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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 247.00 | 44 763.00 | 6 484.00 | 51 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 786.00 | 53 110.00 | 8 677.00 | 61 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
BZ Autres créances | 78 301.00 | | 78 301.00 | 78 301.00 |
CF Disponibilités | 56 109.00 | | 56 109.00 | 56 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 912.00 | | 162 912.00 | 162 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 698.00 | 53 110.00 | 171 589.00 | 224 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 677.00 | | | 78 677.00 |
DL TOTAL (I) | 127 887.00 | | | 127 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
EA Autres dettes | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 702.00 | | | 43 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 589.00 | | | 171 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 702.00 | | | 43 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 675.00 | | 309 675.00 | 309 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 675.00 | | 309 675.00 | 309 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 370.00 | | | 321 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 693.00 | | | 242 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 677.00 | | | 78 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 528.00 | 4 259.00 | | 57 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 989.00 | 4 259.00 | | 46 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 857.00 | 3 253.00 | | 49 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 510.00 | 3 253.00 | | 41 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
VC Groupe et associés | 75 637.00 | | | 75 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 995.00 | 108 995.00 | | 108 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |