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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 631.00 | 7 266.00 | 1 365.00 | 8 631.00 |
AN Terrains | 160 001.00 | 45 906.00 | 114 096.00 | 160 001.00 |
AP Constructions | 7 531 545.00 | 3 435 146.00 | 4 096 399.00 | 7 531 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082 090.00 | 1 924 978.00 | 157 112.00 | 2 082 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 101.00 | 680 009.00 | 342 092.00 | 1 022 101.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 804 369.00 | 6 093 305.00 | 4 711 064.00 | 10 804 369.00 |
BN En cours de production de biens | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 797.00 | 8 627.00 | 742 171.00 | 750 797.00 |
BZ Autres créances | 305 009.00 | | 305 009.00 | 305 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 893 909.00 | | 893 909.00 | 893 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 351.00 | | 90 351.00 | 90 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 825.00 | 8 627.00 | 3 645 199.00 | 3 653 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 458 194.00 | 6 101 932.00 | 8 356 262.00 | 14 458 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 152 067.00 | 3 417 443.00 | | 4 152 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 318.00 | 734 624.00 | | 651 318.00 |
DL TOTAL (I) | 6 783 385.00 | 6 132 067.00 | | 6 783 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 746.00 | 635 229.00 | | 503 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 361.00 | 1 219 854.00 | | 1 044 361.00 |
EA Autres dettes | 24 770.00 | 27 486.00 | | 24 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 878.00 | 1 882 569.00 | | 1 572 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 356 262.00 | 8 014 635.00 | | 8 356 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
FG Production vendue services | 31 921.00 | 10 628 327.00 | 10 660 248.00 | 31 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 779.00 | 10 628 327.00 | 10 676 106.00 | 47 779.00 |
FM Production stockée | | | 13 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 746 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 405 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 874 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 042 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 348.00 | 3 200.00 | | 19 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 348.00 | 3 200.00 | | 19 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 450.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 101.00 | 9 099.00 | | 25 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 552.00 | 9 549.00 | | 25 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 204.00 | -6 349.00 | | -6 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 727.00 | 47 863.00 | | 35 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | -15 745.00 | | 10 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 767 407.00 | 11 802 189.00 | | 10 767 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 116 089.00 | 11 067 565.00 | | 10 116 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 318.00 | 734 624.00 | | 651 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 793 066.00 | | 134 811.00 | 10 793 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 000.00 | 104 509.00 | 10 804 369.00 | 19 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 104 509.00 | 10 795 737.00 | 19 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 741.00 | | 1 890.00 | 6 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 786 325.00 | | 132 921.00 | 10 786 325.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 750 471.00 | 422 242.00 | 79 408.00 | 5 750 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 741.00 | 525.00 | | 6 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 743 730.00 | 421 717.00 | 79 408.00 | 5 743 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 746.00 | 503 746.00 | | 503 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 558.00 | 388 558.00 | | 388 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 597.00 | 555 597.00 | | 555 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
UX Autres créances clients | 750 797.00 | | | 750 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VB T. V. A. | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 244.00 | | | 211 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 207.00 | 100 207.00 | | 100 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 351.00 | | | 90 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 157.00 | 1 146 157.00 | | 1 146 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 878.00 | 1 572 878.00 | | 1 572 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |