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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 210.00 | 6.00 | 37 204.00 | 37 210.00 |
CF Disponibilités | 67 459.00 | | 67 459.00 | 67 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 669.00 | 6.00 | 104 664.00 | 104 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 602.00 | 6.00 | 121 597.00 | 121 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -109 641.00 | -110 598.00 | | -109 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 004.00 | 956.00 | | -3 004.00 |
DL TOTAL (I) | -105 023.00 | -102 019.00 | | -105 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 162.00 | 214 517.00 | | 224 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 620.00 | 215 777.00 | | 226 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 597.00 | 113 758.00 | | 121 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 620.00 | 215 777.00 | | 226 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129.00 | 1 031.00 | | 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134.00 | 75.00 | | 3 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 004.00 | 956.00 | | -3 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 162.00 | 224 162.00 | | 224 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 620.00 | 226 620.00 | | 226 620.00 |