| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 2 581 276.00 | 1 416 425.00 | 1 164 851.00 | 2 581 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 710.00 | | 638 710.00 | 638 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 550.00 | 1 416 425.00 | 2 112 125.00 | 3 528 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
BZ Autres créances | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 208.00 | 1 416 425.00 | 2 127 784.00 | 3 544 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 447.00 | 328 806.00 | | 305 447.00 |
242 Autres charges externes. | 57 095.00 | 44 379.00 | | 57 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 300.00 | 19 809.00 | | 17 300.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 672.00 | 145 344.00 | | 115 672.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 28 083.00 | 36 320.00 | | 28 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 030.00 | 36 341.00 | | 23 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 559.00 | 72 683.00 | | 95 559.00 |
DA Capital social ou individuel | 395 600.00 | 395 600.00 | | 395 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 800.00 | 228 800.00 | | 228 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 569 779.00 | 569 779.00 | | 569 779.00 |
DG Autres réserves | 137 158.00 | 102 315.00 | | 137 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 559.00 | 72 683.00 | | 95 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 456.00 | 1 408 737.00 | | 1 466 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 008.00 | 692 783.00 | | 528 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 706.00 | 56 413.00 | | 53 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 617.00 | 13 314.00 | | 17 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 348.00 | 6 207.00 | | 14 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 328.00 | 854 615.00 | | 661 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 784.00 | 2 263 352.00 | | 2 127 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 678.00 | | | 3 514 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 528 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 855 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 813.00 | | | 2 841 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 866.00 | | | 672 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 044.00 | 115 380.00 | | 1 301 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 044.00 | 115 380.00 | | 1 301 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 706.00 | 2 186.00 | | 53 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 836.00 | 205 006.00 | 293 052.00 | 519 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 573.00 | | | 191 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 272.00 | 15 659.00 | 13 613.00 | 29 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 328.00 | 294 978.00 | 293 052.00 | 661 328.00 |