| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
AH Fonds commercial | 205 300.00 | | 205 300.00 | 205 300.00 |
AP Constructions | 910 178.00 | 322 653.00 | 587 525.00 | 910 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 323.00 | 46 271.00 | 2 051.00 | 48 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 918.00 | 168 665.00 | 73 253.00 | 241 918.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 977.00 | 544 458.00 | 868 520.00 | 1 412 977.00 |
BT Marchandises | 476 292.00 | | 476 292.00 | 476 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 219.00 | 29.00 | 22 190.00 | 22 219.00 |
BZ Autres créances | 50 503.00 | | 50 503.00 | 50 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 281.00 | | 197 281.00 | 197 281.00 |
CF Disponibilités | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 864.00 | 29.00 | 804 835.00 | 804 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 842.00 | 544 487.00 | 1 673 355.00 | 2 217 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
DG Autres réserves | 577 774.00 | 486 006.00 | | 577 774.00 |
DH Report à nouveau | 281 187.00 | 281 187.00 | | 281 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 624.00 | 151 768.00 | | 98 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 221.00 | 967 598.00 | | 1 006 221.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 817.00 | 359 106.00 | | 402 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 441.00 | 108 085.00 | | 106 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 709.00 | 56 116.00 | | 93 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 715.00 | 76 413.00 | | 48 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 342.00 | 10 561.00 | | 4 342.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 125.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 134.00 | 610 406.00 | | 656 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 355.00 | 1 589 004.00 | | 1 673 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 848.00 | 331 463.00 | | 364 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 232.00 | | 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 079 338.00 | | 2 079 338.00 | 2 079 338.00 |
FG Production vendue services | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 186.00 | | 2 090 186.00 | 2 090 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 280.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 367.00 | 6 400.00 | | 2 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 197.00 | 69 627.00 | | 68 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 16 810.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 043.00 | 57 693.00 | | 29 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 890.00 | 2 008 360.00 | | 2 099 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 267.00 | 1 856 593.00 | | 2 001 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 624.00 | 151 768.00 | | 98 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 227.00 | | 164 864.00 | 1 263 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 114.00 | | 1 412 977.00 | 15 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 114.00 | | 1 200 419.00 | 15 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 169.00 | | | 212 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 672.00 | | 164 861.00 | 1 050 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | 3.00 | 387.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 271.00 | 77 187.00 | | 467 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 542.00 | 327.00 | | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 729.00 | 76 860.00 | | 460 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 29.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55.00 | 29.00 | 55.00 | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 055.00 | 29.00 | 55.00 | 11 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 55.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 709.00 | 93 709.00 | | 93 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 860.00 | 110 574.00 | 291 286.00 | 401 860.00 |
VI Groupe et associés | 106 441.00 | 106 441.00 | | 106 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 229.00 | | | 99 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 487.00 | 91 487.00 | | 91 487.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 134.00 | 364 848.00 | 291 286.00 | 656 134.00 |