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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 334.00 | 54 829.00 | 6 505.00 | 61 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 845.00 | 200 033.00 | 19 812.00 | 219 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 450.00 | 262 833.00 | 44 617.00 | 307 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 717.00 | 17 742.00 | 1 639 974.00 | 1 657 717.00 |
BZ Autres créances | 2 314 260.00 | | 2 314 260.00 | 2 314 260.00 |
CF Disponibilités | 271 785.00 | | 271 785.00 | 271 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 708.00 | 17 742.00 | 4 243 965.00 | 4 261 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 159.00 | 280 576.00 | 4 288 583.00 | 4 569 159.00 |
CU Autres participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
DG Autres réserves | 1 278 716.00 | | | 1 278 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 618.00 | | | 280 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 276.00 | | | 2 143 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 069.00 | | | 135 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 407.00 | | | 936 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 059.00 | | | 1 053 059.00 |
EA Autres dettes | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 307.00 | | | 2 145 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 583.00 | | | 4 288 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 307.00 | | | 2 145 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 069.00 | | | 135 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
FG Production vendue services | 11 880 910.00 | 78 635.00 | 11 959 545.00 | 11 880 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 911 686.00 | 78 635.00 | 11 990 321.00 | 11 911 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 102 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 986 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 662 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 275.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 835 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 015.00 | | | 92 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 015.00 | | | 92 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 073.00 | | | 86 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 793.00 | | | 72 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 215 769.00 | | | 12 215 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 935 151.00 | | | 11 935 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 618.00 | | | 280 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 950.00 | | 3 500.00 | 303 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 651.00 | | 3 500.00 | 285 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 729.00 | 13 103.00 | | 249 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 729.00 | 13 103.00 | | 249 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 913.00 | 6 275.00 | 8 447.00 | 19 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 913.00 | 6 275.00 | 8 447.00 | 19 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 913.00 | 6 275.00 | 20 447.00 | 31 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 275.00 | 20 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 407.00 | 936 407.00 | | 936 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 609.00 | 408 609.00 | | 408 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 003.00 | | | 1 644 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VB T. V. A. | 92 379.00 | | | 92 379.00 |
VC Groupe et associés | 2 099 649.00 | | | 2 099 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 069.00 | 135 069.00 | | 135 069.00 |
VP Divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 174.00 | 69 174.00 | | 69 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 768.00 | | | 66 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 203.00 | 1 863 437.00 | 2 113 766.00 | 3 977 203.00 |
VW T.V.A. | 387 774.00 | 387 774.00 | | 387 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 307.00 | 2 145 307.00 | | 2 145 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 950.00 | | | 89 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
ST Autres comptes | 1 459 695.00 | | | 1 459 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 597 825.00 | | | 597 825.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |
YT Sous‐traitance | 4 739 815.00 | | | 4 739 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 122.00 | | | 180 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 532.00 | | | 86 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 483.00 | | | 176 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 403 287.00 | | | 2 403 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 515 468.00 | | | 1 515 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 986 774.00 | | | 6 986 774.00 |