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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
AP Constructions | 137 419.00 | 77 847.00 | 59 572.00 | 137 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 492.00 | 15 329.00 | 3 163.00 | 18 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 395.00 | 42 148.00 | 8 248.00 | 50 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 806.00 | 141 872.00 | 263 934.00 | 405 806.00 |
BT Marchandises | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 506.00 | 10 953.00 | 153 554.00 | 164 506.00 |
BZ Autres créances | 94 728.00 | | 94 728.00 | 94 728.00 |
CF Disponibilités | 323 343.00 | | 323 343.00 | 323 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 776.00 | 10 953.00 | 596 823.00 | 607 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 582.00 | 152 825.00 | 860 757.00 | 1 013 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 213 147.00 | | | 213 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
DL TOTAL (I) | 274 353.00 | | | 274 353.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 331.00 | | | 375 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 794.00 | | | 158 794.00 |
EA Autres dettes | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 404.00 | | | 576 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 757.00 | | | 860 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 404.00 | | | 576 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 731 448.00 | | 3 731 448.00 | 3 731 448.00 |
FG Production vendue services | 107 928.00 | | 107 928.00 | 107 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 377.00 | | 3 839 377.00 | 3 839 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 715.00 | | | 3 850 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833 509.00 | | | 3 833 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 047.00 | | 1 782.00 | 414 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 023.00 | 405 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 023.00 | 206 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 865.00 | | | 181 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 547.00 | | 1 782.00 | 214 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 927.00 | 21 780.00 | 8 834.00 | 128 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 378.00 | 21 780.00 | 8 834.00 | 122 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 331.00 | 375 331.00 | | 375 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 720.00 | 80 720.00 | | 80 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
UX Autres créances clients | 151 671.00 | | | 151 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
VB T. V. A. | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 332.00 | 260 698.00 | 17 634.00 | 278 332.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 404.00 | 576 404.00 | | 576 404.00 |