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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 739.00 | 66 040.00 | 8 699.00 | 74 739.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 073.00 | 8 047.00 | 1 026.00 | 9 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 802.00 | 120 664.00 | 19 138.00 | 139 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 106.00 | 194 751.00 | 54 355.00 | 249 106.00 |
BT Marchandises | 700 766.00 | 85 243.00 | 615 523.00 | 700 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 178.00 | 38 663.00 | 1 398 514.00 | 1 437 178.00 |
BZ Autres créances | 408 373.00 | | 408 373.00 | 408 373.00 |
CF Disponibilités | 489 849.00 | | 489 849.00 | 489 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 271.00 | 123 907.00 | 2 920 364.00 | 3 044 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 377.00 | 318 657.00 | 2 974 719.00 | 3 293 377.00 |
CU Autres participations | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
DH Report à nouveau | 962 285.00 | 834 682.00 | | 962 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 202.00 | 127 603.00 | | 177 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 132.00 | 1 031 930.00 | | 1 209 132.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 847.00 | 251 829.00 | | 404 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 417.00 | 27 891.00 | | 53 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 815.00 | 128 023.00 | | 951 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 466.00 | 299 854.00 | | 293 466.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 92 033.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 588.00 | 799 629.00 | | 1 703 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 719.00 | 1 831 559.00 | | 2 974 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 419 528.00 | 612 677.00 | 7 032 205.00 | 6 419 528.00 |
FG Production vendue services | 79 513.00 | | 79 513.00 | 79 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 499 041.00 | 612 677.00 | 7 111 718.00 | 6 499 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 164 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 688 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 873 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 1 124.00 | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655.00 | 2 885.00 | | 2 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | 7 624.00 | | 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 600.00 | 10 509.00 | | 65 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 458.00 | -9 385.00 | | -65 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 176.00 | 48 890.00 | | 70 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 186 233.00 | 8 980 504.00 | | 7 186 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 009 031.00 | 8 852 902.00 | | 7 009 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 202.00 | 127 603.00 | | 177 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 231.00 | | 874.00 | 248 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 739.00 | | | 86 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 168.00 | | 708.00 | 148 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 325.00 | | 167.00 | 13 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 999.00 | 20 751.00 | | 173 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 813.00 | 9 227.00 | | 66 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 186.00 | 11 525.00 | | 117 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 44 720.00 | 85 243.00 | 44 720.00 | 44 720.00 |
6T Sur comptes clients | 37 041.00 | 1 622.00 | | 37 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 761.00 | 86 865.00 | 44 720.00 | 81 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 761.00 | 148 865.00 | 44 720.00 | 81 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 815.00 | 951 815.00 | | 951 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 473.00 | 87 473.00 | | 87 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 798.00 | 91 798.00 | | 91 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 876.00 | | | 1 392 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
VB T. V. A. | 96 241.00 | | | 96 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 847.00 | 404 847.00 | | 404 847.00 |
VI Groupe et associés | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 723.00 | 1 860 723.00 | | 1 860 723.00 |
VW T.V.A. | 95 001.00 | 95 001.00 | | 95 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 588.00 | 1 703 588.00 | | 1 703 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |