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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AH Fonds commercial | 401 177.00 | | 401 177.00 | 401 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 012.00 | 15 843.00 | 11 168.00 | 27 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 467.00 | 3 372.00 | 2 095.00 | 5 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 570.00 | 82 353.00 | 233 217.00 | 315 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 496.00 | 103 306.00 | 659 190.00 | 762 496.00 |
BT Marchandises | 113 239.00 | | 113 239.00 | 113 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 961.00 | | 153 961.00 | 153 961.00 |
BZ Autres créances | 97 767.00 | | 97 767.00 | 97 767.00 |
CF Disponibilités | 113 533.00 | | 113 533.00 | 113 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 876.00 | | 483 876.00 | 483 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 372.00 | 103 306.00 | 1 143 066.00 | 1 246 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
DG Autres réserves | 338 867.00 | | | 338 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
DL TOTAL (I) | 710 321.00 | | | 710 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 086.00 | | | 210 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 599.00 | | | 138 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 242.00 | | | 58 242.00 |
EA Autres dettes | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 745.00 | | | 432 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 066.00 | | | 1 143 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 841.00 | | | 293 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 630.00 | 54 776.00 | 1 225 407.00 | 1 170 630.00 |
FD Production vendue biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 230.00 | 54 776.00 | 1 226 007.00 | 1 171 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 057.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 215.00 | | | 1 233 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 341.00 | | | 1 210 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 641.00 | | | 767 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 514.00 | | | 38 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 345.00 | | | 305 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 248.00 | 47 058.00 | | 56 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 025.00 | 7 555.00 | | 10 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 223.00 | 39 503.00 | | 46 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
UX Autres créances clients | 97 768.00 | | | 97 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 086.00 | 71 182.00 | 138 904.00 | 210 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 170.00 | | | 83 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 302.00 | | | 76 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 746.00 | 254 215.00 | 11 532.00 | 265 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 745.00 | 293 841.00 | 138 904.00 | 432 745.00 |