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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AP Constructions | 8 865.00 | 8 613.00 | 253.00 | 8 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 487.00 | 85 174.00 | 2 313.00 | 87 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 549.00 | 104 459.00 | 3 091.00 | 107 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 817.00 | 2 333.00 | 145 483.00 | 147 817.00 |
BZ Autres créances | 115 529.00 | | 115 529.00 | 115 529.00 |
CF Disponibilités | 262 679.00 | | 262 679.00 | 262 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 025.00 | 2 333.00 | 523 691.00 | 526 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 574.00 | 106 792.00 | 526 782.00 | 633 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
DL TOTAL (I) | 75 229.00 | | | 75 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 122.00 | | | 315 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
EA Autres dettes | 109 621.00 | | | 109 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 552.00 | | | 451 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 782.00 | | | 526 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 552.00 | | | 451 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 068.00 | | 770 068.00 | 770 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 068.00 | | 770 068.00 | 770 068.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | 17 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 922.00 | | | -1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 781.00 | | | 775 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 386.00 | | | 750 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 549.00 | | | 107 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 353.00 | | | 96 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 237.00 | 1 222.00 | | 103 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 565.00 | 1 222.00 | | 92 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 800.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 122.00 | 315 122.00 | | 315 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 621.00 | 109 621.00 | | 109 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 145 483.00 | | | 145 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
VI Groupe et associés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 931.00 | | | 102 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 871.00 | 263 346.00 | 525.00 | 263 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 552.00 | 451 552.00 | | 451 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
ST Autres comptes | 81 566.00 | | | 81 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
YT Sous‐traitance | 450 622.00 | | | 450 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 097.00 | | | 555 097.00 |