| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 1 675.00 | 784.00 | 2 458.00 |
AP Constructions | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 905.00 | 16 654.00 | 2 251.00 | 18 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 301.00 | 276 779.00 | 66 521.00 | 343 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 877.00 | 297 155.00 | 368 722.00 | 665 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 706.00 | | 71 706.00 | 71 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 618.00 | 2 129.00 | 145 489.00 | 147 618.00 |
BZ Autres créances | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 270 912.00 | | 270 912.00 | 270 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 987.00 | 2 129.00 | 745 859.00 | 747 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 864.00 | 299 284.00 | 1 114 581.00 | 1 413 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 392.00 | 222 392.00 | | 222 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
DG Autres réserves | 277 204.00 | 305 002.00 | | 277 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 548.00 | 24 202.00 | | 133 548.00 |
DL TOTAL (I) | 659 707.00 | 578 159.00 | | 659 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 803.00 | 37 595.00 | | 21 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 521.00 | 1 889.00 | | 5 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 797.00 | 12 459.00 | | 18 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 518.00 | 137 177.00 | | 296 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 616.00 | 72 673.00 | | 106 616.00 |
EA Autres dettes | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 874.00 | 261 794.00 | | 454 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 581.00 | 839 953.00 | | 1 114 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 731.00 | 240 019.00 | | 443 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 753 835.00 | | 1 753 835.00 | 1 753 835.00 |
FG Production vendue services | 740 046.00 | | 740 046.00 | 740 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 881.00 | | 2 493 881.00 | 2 493 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 142.00 | 7 619.00 | | 6 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 359.00 | 2.00 | | 11 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 359.00 | 2.00 | | 11 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 107.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 488.00 | 6 218.00 | | 7 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 899.00 | 6 325.00 | | 7 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 460.00 | -6 323.00 | | 3 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 550.00 | 2 270 271.00 | | 2 515 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 002.00 | 2 246 069.00 | | 2 382 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 548.00 | 24 202.00 | | 133 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 216.00 | | 28 691.00 | 686 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 029.00 | 665 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 029.00 | 364 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 729.00 | | 1 729.00 | 280 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 320.00 | | 11 962.00 | 401 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | 15 000.00 | 4 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 725.00 | 27 302.00 | 42 872.00 | 312 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 945.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 996.00 | 26 357.00 | 42 872.00 | 311 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 631.00 | 497.00 | | 1 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631.00 | 497.00 | | 1 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631.00 | 497.00 | | 1 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 518.00 | 296 518.00 | | 296 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 145 161.00 | | | 145 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 775.00 | 10 633.00 | 11 142.00 | 21 775.00 |
VI Groupe et associés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 445.00 | 210 370.00 | 4 075.00 | 214 445.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 077.00 | 424 935.00 | 11 142.00 | 436 077.00 |