| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 685.00 | 30.00 | 715.00 |
AN Terrains | 253 717.00 | 130 981.00 | 122 736.00 | 253 717.00 |
AP Constructions | 3 526 201.00 | 2 190 287.00 | 1 335 914.00 | 3 526 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 554.00 | 5 694.00 | 3 860.00 | 9 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 444.00 | 45 120.00 | 8 324.00 | 53 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 134.00 | | 61 134.00 | 61 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 915 843.00 | 2 372 767.00 | 1 543 076.00 | 3 915 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 253.00 | 31 512.00 | 140 742.00 | 172 253.00 |
BZ Autres créances | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
CF Disponibilités | 354 797.00 | | 354 797.00 | 354 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 242.00 | 31 512.00 | 520 731.00 | 552 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 086.00 | 2 404 279.00 | 2 063 807.00 | 4 468 086.00 |
CU Autres participations | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 308.00 | 254 521.00 | | 319 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 551.00 | 64 787.00 | | 90 551.00 |
DL TOTAL (I) | 418 659.00 | 328 108.00 | | 418 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 061.00 | | | 137 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 480.00 | 1 263 990.00 | | 1 257 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 814.00 | 57 364.00 | | 71 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 561.00 | 39 001.00 | | 43 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 017.00 | | |
EA Autres dettes | 28 302.00 | 17 459.00 | | 28 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 931.00 | | | 106 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 148.00 | 1 401 830.00 | | 1 645 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 807.00 | 1 729 938.00 | | 2 063 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 832.00 | 1 401 830.00 | | 1 568 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 154.00 | | 484 154.00 | 484 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 154.00 | | 484 154.00 | 484 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 864.00 | 724.00 | | 11 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 864.00 | 724.00 | | 11 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 517.00 | | | 134 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 999.00 | | | 135 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 135.00 | 724.00 | | -124 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 738.00 | 32 841.00 | | 45 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 581.00 | 507 699.00 | | 649 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 031.00 | 442 912.00 | | 559 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 551.00 | 64 787.00 | | 90 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 833 256.00 | | 85 058.00 | 3 833 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 3 915 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 3 904 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 821 462.00 | | 85 058.00 | 3 821 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239 825.00 | 133 931.00 | 989.00 | 2 239 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 238.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 379.00 | 133 693.00 | 989.00 | 2 239 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 074.00 | | 153 562.00 | 185 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 074.00 | | 153 562.00 | 185 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 074.00 | | 153 562.00 | 185 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 585.00 | 93 585.00 | | 93 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 814.00 | 71 814.00 | | 71 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 931.00 | 106 931.00 | | 106 931.00 |
UX Autres créances clients | 134 565.00 | | | 134 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
VB T. V. A. | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 033.00 | 60 717.00 | 76 316.00 | 137 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 895.00 | 1 163 895.00 | | 1 163 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 445.00 | 197 445.00 | | 197 445.00 |
VW T.V.A. | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 148.00 | 1 568 832.00 | 76 316.00 | 1 645 148.00 |