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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 5 660.00 | 5 572.00 | 88.00 | 5 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 048.00 | 35 659.00 | 9 389.00 | 45 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 087.00 | 132 153.00 | 934.00 | 133 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 259.00 | 174 482.00 | 81 777.00 | 256 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BP En cours de production de services | 65 721.00 | | 65 721.00 | 65 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 821.00 | 9 460.00 | 156 361.00 | 165 821.00 |
BZ Autres créances | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 310.00 | 9 460.00 | 247 850.00 | 257 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 569.00 | 183 942.00 | 329 626.00 | 513 569.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -104 998.00 | 38 116.00 | | -104 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074.00 | -143 113.00 | | 2 074.00 |
DL TOTAL (I) | 12 577.00 | 10 502.00 | | 12 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 554.00 | 25 132.00 | | 34 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 190.00 | 61 190.00 | | 106 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 309.00 | 103 824.00 | | 91 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 928.00 | 61 897.00 | | 74 928.00 |
EA Autres dettes | 10 068.00 | 10 368.00 | | 10 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 050.00 | 262 411.00 | | 317 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 626.00 | 272 913.00 | | 329 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 309.00 | 91 309.00 | | 91 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 154 259.00 | | | 154 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VI Groupe et associés | 106 190.00 | 106 190.00 | | 106 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 122.00 | 189 378.00 | 2 744.00 | 192 122.00 |
VW T.V.A. | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 050.00 | 317 050.00 | | 317 050.00 |