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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 933.00 | 918.00 | 42 015.00 | 42 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 632.00 | | 51 632.00 | 51 632.00 |
BZ Autres créances | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CF Disponibilités | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 925.00 | | 62 925.00 | 62 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 859.00 | 918.00 | 104 940.00 | 105 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 790.00 | -38 819.00 | | -36 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 874.00 | 2 028.00 | | 5 874.00 |
DL TOTAL (I) | -22 916.00 | -28 790.00 | | -22 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 58.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 964.00 | 82 166.00 | | 101 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 424.00 | 8 194.00 | | 10 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 453.00 | 16 449.00 | | 15 453.00 |
EA Autres dettes | | 2 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 857.00 | 109 303.00 | | 127 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 940.00 | 80 512.00 | | 104 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
FG Production vendue services | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 037.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 1 027.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 1 027.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | -1 027.00 | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 210.00 | 28 724.00 | | 36 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 336.00 | 26 696.00 | | 30 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 874.00 | 2 028.00 | | 5 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | | | 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 51 632.00 | | | 51 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -15.00 | | | -15.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 101 964.00 | 101 964.00 | | 101 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
VW T.V.A. | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 857.00 | 127 857.00 | | 127 857.00 |