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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 803.00 | 531 002.00 | 1 800.00 | 532 803.00 |
AP Constructions | 245 392.00 | 188 683.00 | 56 709.00 | 245 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 253 245.00 | 12 083 025.00 | 4 170 220.00 | 16 253 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 405.00 | 483 778.00 | 59 627.00 | 543 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 327.00 | | 107 327.00 | 107 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 533 070.00 | 14 039 088.00 | 6 493 982.00 | 20 533 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 785.00 | 47 444.00 | 322 341.00 | 369 785.00 |
BT Marchandises | 236 126.00 | | 236 126.00 | 236 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 538 640.00 | 30 073.00 | 3 508 567.00 | 3 538 640.00 |
BZ Autres créances | 2 384 909.00 | | 2 384 909.00 | 2 384 909.00 |
CF Disponibilités | 1 474 292.00 | | 1 474 292.00 | 1 474 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 404.00 | | 66 404.00 | 66 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 116 987.00 | 77 517.00 | 8 039 470.00 | 8 116 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 650 057.00 | 14 116 605.00 | 14 533 452.00 | 28 650 057.00 |
CU Autres participations | 2 850 899.00 | 752 600.00 | 2 098 299.00 | 2 850 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 249 980.00 | 5 249 980.00 | | 5 249 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 524 998.00 | 489 065.00 | | 524 998.00 |
DG Autres réserves | 738 935.00 | 738 935.00 | | 738 935.00 |
DH Report à nouveau | 2 577 227.00 | 2 520 352.00 | | 2 577 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 892.00 | 827 805.00 | | 580 892.00 |
DK Provisions réglementées | 9 064.00 | 26 532.00 | | 9 064.00 |
DL TOTAL (I) | 9 681 095.00 | 9 852 669.00 | | 9 681 095.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 388 433.00 | 335 617.00 | | 388 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 433.00 | 395 617.00 | | 388 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 932.00 | 816 289.00 | | 1 477 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 128.00 | 17 225.00 | | 14 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 671.00 | 1 837 936.00 | | 1 345 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 164.00 | 1 509 738.00 | | 1 287 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 969.00 | 172 586.00 | | 155 969.00 |
EA Autres dettes | 183 059.00 | 229 229.00 | | 183 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 463 923.00 | 4 583 003.00 | | 4 463 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 533 452.00 | 14 831 289.00 | | 14 533 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 984.00 | | 2 186 984.00 | 2 186 984.00 |
FG Production vendue services | 13 752 384.00 | 22 773.00 | 13 775 158.00 | 13 752 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 939 368.00 | 22 773.00 | 15 962 142.00 | 15 939 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 089 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 767 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 445 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 747 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 816.00 | |
GE Autres charges | | | 93 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 805 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 2 447.00 | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 098.00 | 1 288 664.00 | | 1 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 656.00 | 13 069.00 | | 18 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 049.00 | 1 304 180.00 | | 20 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | 9 278.00 | | 1 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 924.00 | 1 327 030.00 | | 11 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 157.00 | 536.00 | | 306 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 053.00 | 1 336 844.00 | | 320 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 003.00 | -32 664.00 | | -300 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 268.00 | 46 567.00 | | 104 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 336.00 | 210 044.00 | | 330 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 152 936.00 | 17 448 903.00 | | 16 152 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 572 045.00 | 16 621 098.00 | | 15 572 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 892.00 | 827 805.00 | | 580 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 333 661.00 | | 1 682 569.00 | 19 333 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 958 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 160.00 | 20 533 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 160.00 | 17 042 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 803.00 | | | 532 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 867 784.00 | | 1 657 418.00 | 15 867 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 933 074.00 | | 25 151.00 | 2 933 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 136 204.00 | 1 621 520.00 | 471 236.00 | 12 136 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 765.00 | 3 237.00 | | 527 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 608 439.00 | 1 618 283.00 | 471 236.00 | 11 608 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 532.00 | 1 188.00 | 18 656.00 | 26 532.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 617.00 | 52 816.00 | 60 000.00 | 395 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 491.00 | 953.00 | | 46 491.00 |
6T Sur comptes clients | 26 168.00 | 5 828.00 | 1 923.00 | 26 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 291.00 | 311 749.00 | 1 923.00 | 520 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 440.00 | 365 753.00 | 80 579.00 | 942 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 596.00 | 61 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 157.00 | 18 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 671.00 | 1 345 671.00 | | 1 345 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 832.00 | 539 832.00 | | 539 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 444.00 | 552 444.00 | | 552 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 969.00 | 155 969.00 | | 155 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 059.00 | 183 059.00 | | 183 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 327.00 | | | 107 327.00 |
UX Autres créances clients | 3 517 632.00 | | | 3 517 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
VB T. V. A. | 154 224.00 | | | 154 224.00 |
VC Groupe et associés | 2 060 893.00 | | | 2 060 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 932.00 | 517 824.00 | 960 108.00 | 1 477 932.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 281.00 | | | 338 281.00 |
VP Divers | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 041.00 | | | 154 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 404.00 | | | 66 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 097 279.00 | 4 989 398.00 | 1 107 881.00 | 6 097 279.00 |
VW T.V.A. | 174 345.00 | 174 345.00 | | 174 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 449 795.00 | 3 489 687.00 | 960 108.00 | 4 449 795.00 |