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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 932.00 | 208 336.00 | 48 596.00 | 256 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 227.00 | 47 418.00 | 5 808.00 | 53 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 423.00 | | 44 423.00 | 44 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 582.00 | 255 754.00 | 98 828.00 | 354 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 382.00 | | 55 382.00 | 55 382.00 |
BN En cours de production de biens | 263 712.00 | | 263 712.00 | 263 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 649.00 | | 964 649.00 | 964 649.00 |
BZ Autres créances | 104 384.00 | | 104 384.00 | 104 384.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 881.00 | | 1 410 881.00 | 1 410 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 463.00 | 255 754.00 | 1 509 709.00 | 1 765 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 224 159.00 | 224 159.00 | | 224 159.00 |
DH Report à nouveau | 149 756.00 | 97 647.00 | | 149 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 901.00 | 52 108.00 | | -1 901.00 |
DL TOTAL (I) | 388 514.00 | 390 415.00 | | 388 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 407.00 | 11 672.00 | | 66 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | 10 701.00 | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 343.00 | 640 785.00 | | 770 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 652.00 | 257 005.00 | | 282 652.00 |
EA Autres dettes | | 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 121 195.00 | 920 890.00 | | 1 121 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 709.00 | 1 311 305.00 | | 1 509 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 195.00 | 920 890.00 | | 1 121 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 407.00 | 11 672.00 | | 66 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 023.00 | | 23 822.00 | 342 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 744.00 | 354 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 744.00 | 310 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 081.00 | | 23 822.00 | 297 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 943.00 | | | 44 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 291.00 | 21 913.00 | 9 450.00 | 243 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 291.00 | 21 913.00 | 9 450.00 | 243 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 343.00 | 770 343.00 | | 770 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 423.00 | | | 44 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 159.00 | 1 076 737.00 | 44 423.00 | 1 121 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 195.00 | 1 121 195.00 | | 1 121 195.00 |