| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 311.00 | 27 576.00 | 734.00 | 28 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 049.00 | 26 264.00 | 6 786.00 | 33 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 360.00 | 53 840.00 | 7 520.00 | 61 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 890.00 | | 269 890.00 | 269 890.00 |
BZ Autres créances | 774 194.00 | | 774 194.00 | 774 194.00 |
CF Disponibilités | 115 774.00 | | 115 774.00 | 115 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 159 858.00 | | 1 159 858.00 | 1 159 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 218.00 | 53 840.00 | 1 167 378.00 | 1 221 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 315.00 | 100 038.00 | | 153 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 917.00 | 157 277.00 | | -122 917.00 |
DL TOTAL (I) | 74 398.00 | 297 315.00 | | 74 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 888.00 | 2 000.00 | | 2 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 888.00 | 2 000.00 | | 2 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 399.00 | 1 371 821.00 | | 885 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 757.00 | 58 210.00 | | 56 757.00 |
EA Autres dettes | 147 935.00 | 60 711.00 | | 147 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 092.00 | 1 490 742.00 | | 1 090 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 378.00 | 1 790 057.00 | | 1 167 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 092.00 | 1 490 742.00 | | 1 090 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 930 430.00 | 3 930 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 930 430.00 | 3 930 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 937 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 148 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 611.00 | 1 646.00 | | 87 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 84 356.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 241.00 | 5 133 787.00 | | 4 029 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152 158.00 | 4 976 510.00 | | 4 152 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 917.00 | 157 277.00 | | -122 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 114.00 | 7 263.00 | | 31 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 297.00 | | 7 250.00 | 54 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 61 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 61 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 297.00 | | 7 250.00 | 54 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 162.00 | 2 865.00 | 187.00 | 51 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 162.00 | 2 865.00 | 187.00 | 51 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 889.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 889.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 399.00 | 885 399.00 | | 885 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
UX Autres créances clients | 269 890.00 | | | 269 890.00 |
VB T. V. A. | 108 483.00 | | | 108 483.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 370.00 | | | 82 370.00 |
VP Divers | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 245.00 | | | 580 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 084.00 | 1 044 084.00 | | 1 044 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 092.00 | 1 090 092.00 | | 1 090 092.00 |