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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 802.00 | 16 689.00 | 26 113.00 | 42 802.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 227.00 | | 72 227.00 | 72 227.00 |
AP Constructions | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 351.00 | 52 213.00 | 4 138.00 | 56 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 412.00 | 54 163.00 | 56 249.00 | 110 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 162.00 | 853 761.00 | 357 401.00 | 1 211 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 211.00 | 3 728.00 | 103 483.00 | 107 211.00 |
BN En cours de production de biens | 109 686.00 | | 109 686.00 | 109 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 737.00 | | 65 737.00 | 65 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 803.00 | 1 498.00 | 153 305.00 | 154 803.00 |
BZ Autres créances | 56 725.00 | | 56 725.00 | 56 725.00 |
CF Disponibilités | 33 501.00 | | 33 501.00 | 33 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 457.00 | 5 226.00 | 530 231.00 | 535 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 619.00 | 858 987.00 | 887 632.00 | 1 746 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 802 384.00 | 696 903.00 | 105 480.00 | 802 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 400.00 | 129 400.00 | | 129 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 279 983.00 | 279 983.00 | | 279 983.00 |
DH Report à nouveau | -73 968.00 | | | -73 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 779.00 | -73 968.00 | | 51 779.00 |
DL TOTAL (I) | 404 195.00 | 352 416.00 | | 404 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 231.00 | 136 042.00 | | 127 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 764.00 | 170 496.00 | | 117 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 035.00 | 250 303.00 | | 237 035.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 14 970.00 | | 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 437.00 | 573 568.00 | | 483 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 632.00 | 925 983.00 | | 887 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 937.00 | 573 568.00 | | 405 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 500.00 | 32 075.00 | | 7 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FD Production vendue biens | 962 881.00 | 209 098.00 | 1 171 979.00 | 962 881.00 |
FG Production vendue services | 496 405.00 | | 496 405.00 | 496 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 876.00 | 209 098.00 | 1 668 974.00 | 1 459 876.00 |
FM Production stockée | | | -18 646.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 23 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 685.00 | 10 842.00 | | 11 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 960.00 | 30 030.00 | | 21 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 270.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 1 698.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | 2 858.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 542.00 | -7 337.00 | | -4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 228.00 | 1 851 379.00 | | 1 738 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 449.00 | 1 925 347.00 | | 1 686 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 779.00 | -73 968.00 | | 51 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 458.00 | 9 291.00 | | 11 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 518.00 | | 181 643.00 | 1 029 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 730 228.00 | | 72 156.00 | 730 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 802 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 482.00 | | 100 547.00 | 100 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 808.00 | | 1 747.00 | 198 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 193.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 337.00 | 64 424.00 | | 789 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 653 726.00 | 43 177.00 | | 653 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 081.00 | 7 608.00 | | 9 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 530.00 | 13 638.00 | | 126 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
6T Sur comptes clients | 866.00 | 632.00 | | 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 594.00 | 632.00 | | 4 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 594.00 | 632.00 | | 4 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 764.00 | 117 764.00 | | 117 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 741.00 | 87 741.00 | | 87 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 649.00 | 108 649.00 | | 108 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UX Autres créances clients | 152 936.00 | | | 152 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 509.00 | 41 009.00 | 77 500.00 | 118 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 294.00 | 225 294.00 | | 225 294.00 |
VW T.V.A. | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 437.00 | 405 937.00 | 77 500.00 | 483 437.00 |