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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 288.00 | 31 397.00 | 11 890.00 | 43 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 594.00 | 35 317.00 | 15 276.00 | 50 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 407.00 | 2 488.00 | 333 918.00 | 336 407.00 |
BZ Autres créances | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
CF Disponibilités | 228 705.00 | | 228 705.00 | 228 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 714.00 | 2 488.00 | 605 226.00 | 607 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 308.00 | 37 806.00 | 620 503.00 | 658 308.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 89 353.00 | 73 353.00 | | 89 353.00 |
DH Report à nouveau | 496.00 | 5 692.00 | | 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 334.00 | 70 805.00 | | 149 334.00 |
DL TOTAL (I) | 288 683.00 | 199 349.00 | | 288 683.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 498.00 | 67 317.00 | | 76 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 494.00 | 185 179.00 | | 220 494.00 |
EA Autres dettes | 31 827.00 | 25 900.00 | | 31 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 820.00 | 278 429.00 | | 328 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 503.00 | 477 778.00 | | 620 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 820.00 | 278 429.00 | | 328 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 323.00 | | 1 847 323.00 | 1 847 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 323.00 | | 1 847 323.00 | 1 847 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 249.00 | 10 777.00 | | 50 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 436.00 | 34 403.00 | | 19 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 411.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 411.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -411.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 282.00 | 13 781.00 | | 49 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 940.00 | 1 476 022.00 | | 1 899 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 606.00 | 1 405 217.00 | | 1 750 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 334.00 | 70 805.00 | | 149 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 309.00 | | 1 285.00 | 49 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 863.00 | | 1 285.00 | 42 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 920.00 | 6 397.00 | | 28 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 860.00 | 6 397.00 | | 25 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 742.00 | 746.00 | | 1 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 742.00 | 746.00 | | 1 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 742.00 | 3 746.00 | | 1 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 498.00 | 76 498.00 | | 76 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 696.00 | 69 696.00 | | 69 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 036.00 | 53 036.00 | | 53 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 333 421.00 | | | 333 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VB T. V. A. | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 319.00 | 379 009.00 | 3 310.00 | 382 319.00 |
VW T.V.A. | 94 405.00 | 94 405.00 | | 94 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 820.00 | 328 820.00 | | 328 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 903.00 | 29 051.00 | | 43 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 389.00 | 14 693.00 | | 12 389.00 |
ST Autres comptes | 108 612.00 | 87 922.00 | | 108 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 758.00 | 24 309.00 | | 23 758.00 |
YT Sous‐traitance | 256 394.00 | 173 414.00 | | 256 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 524.00 | 3 385.00 | | 5 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 427.00 | 32 436.00 | | 49 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 584.00 | 292 571.00 | | 355 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 224.00 | 46 221.00 | | 70 224.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 153.00 | 300 338.00 | | 401 153.00 |