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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 046.00 | 19 242.00 | 53 804.00 | 73 046.00 |
AP Constructions | 152 183.00 | 143 551.00 | 8 632.00 | 152 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 276.00 | 19 395.00 | 6 881.00 | 26 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 885.00 | 22 693.00 | 7 193.00 | 29 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 390.00 | 204 881.00 | 77 509.00 | 282 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 432.00 | 7 755.00 | 59 677.00 | 67 432.00 |
BZ Autres créances | 93 412.00 | | 93 412.00 | 93 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 416.00 | | 306 416.00 | 306 416.00 |
CF Disponibilités | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 550.00 | 7 755.00 | 496 795.00 | 504 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 940.00 | 212 636.00 | 574 305.00 | 786 940.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 140 403.00 | 140 179.00 | | 140 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 098.00 | 113 074.00 | | 70 098.00 |
DK Provisions réglementées | 59 347.00 | 13 660.00 | | 59 347.00 |
DL TOTAL (I) | 310 548.00 | 307 613.00 | | 310 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153 506.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 721.00 | 18 952.00 | | 38 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 187.00 | 59 850.00 | | 63 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 500.00 | | |
EA Autres dettes | 160 805.00 | 2 104.00 | | 160 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 758.00 | 266 912.00 | | 263 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 305.00 | 574 525.00 | | 574 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 995.00 | | 996 995.00 | 996 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 995.00 | | 996 995.00 | 996 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 613.00 | 1 251.00 | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | 1 251.00 | | 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 299.00 | 10 867.00 | | 46 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 299.00 | 10 867.00 | | 46 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 687.00 | -9 615.00 | | -45 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | 34 801.00 | | 12 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 984.00 | 976 246.00 | | 999 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 885.00 | 863 173.00 | | 929 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 098.00 | 113 074.00 | | 70 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 540.00 | | 7 850.00 | 274 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 046.00 | | | 73 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 494.00 | | 6 850.00 | 201 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 193.00 | 21 687.00 | | 183 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | 14 141.00 | | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 092.00 | 7 546.00 | | 178 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 660.00 | 46 299.00 | 613.00 | 13 660.00 |
6T Sur comptes clients | 1 658.00 | 6 244.00 | 147.00 | 1 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 658.00 | 6 244.00 | 147.00 | 1 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 318.00 | 52 543.00 | 760.00 | 15 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 850.00 | 161 850.00 | | 161 850.00 |
UX Autres créances clients | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
VP Divers | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 210.00 | | | 54 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 996.00 | 171 996.00 | | 171 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 759.00 | 263 759.00 | | 263 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |