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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 107.00 | 77 772.00 | 36 335.00 | 114 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 125.00 | 77 772.00 | 126 353.00 | 204 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 826.00 | 900.00 | 100 926.00 | 101 826.00 |
BZ Autres créances | 254 743.00 | | 254 743.00 | 254 743.00 |
CF Disponibilités | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 114.00 | 900.00 | 384 214.00 | 385 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 239.00 | 78 672.00 | 510 567.00 | 589 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 826.00 | | | 250 826.00 |
CU Autres participations | 90 018.00 | | 90 018.00 | 90 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 112 173.00 | 97 388.00 | | 112 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 319.00 | 14 785.00 | | 35 319.00 |
DL TOTAL (I) | 323 492.00 | 288 173.00 | | 323 492.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 107.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 643.00 | 28 921.00 | | 7 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 043.00 | 179 725.00 | | 136 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 950.00 | 16 926.00 | | 9 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 519.00 | 19 886.00 | | 28 519.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 075.00 | 250 485.00 | | 187 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 567.00 | 538 658.00 | | 510 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 082.00 | 63 283.00 | | 51 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 670.00 | | 172 670.00 | 172 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 670.00 | | 172 670.00 | 172 670.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 233.00 | 3 335.00 | | 24 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 233.00 | 3 335.00 | | 24 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 786.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 381.00 | 786.00 | | 21 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 852.00 | 2 549.00 | | 2 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 337.00 | 2 747.00 | | 7 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 893.00 | 186 044.00 | | 201 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 574.00 | 171 259.00 | | 166 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 319.00 | 14 785.00 | | 35 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 396.00 | 79 445.00 | | 62 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 965.00 | | | 277 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 839.00 | 204 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 839.00 | 114 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 947.00 | | | 187 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 784.00 | 31 769.00 | 52 780.00 | 98 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 784.00 | 31 769.00 | 52 780.00 | 98 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 050.00 | 50.00 | 21 000.00 | 21 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 101 826.00 | | | 101 826.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | | | 837.00 |
VC Groupe et associés | 250 826.00 | | | 250 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VI Groupe et associés | 114 993.00 | | 114 993.00 | 114 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 983.00 | 113 157.00 | 250 826.00 | 363 983.00 |
VW T.V.A. | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 075.00 | 51 082.00 | 135 993.00 | 187 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 284.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 723.00 | 14 887.00 | | 14 723.00 |
ST Autres comptes | 77 684.00 | 94 215.00 | | 77 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 560.00 | 14 224.00 | | 7 560.00 |
YT Sous‐traitance | 460.00 | | | 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 703.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 708.00 | 987.00 | | 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 41 629.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 20 505.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 426.00 | 123 326.00 | | 100 426.00 |