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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 848.00 | 19 214.00 | 634.00 | 19 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 848.00 | 21 214.00 | 130 634.00 | 151 848.00 |
BT Marchandises | 86 894.00 | | 86 894.00 | 86 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 108.00 | | 216 108.00 | 216 108.00 |
BZ Autres créances | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CF Disponibilités | 286 744.00 | | 286 744.00 | 286 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 190.00 | | 595 190.00 | 595 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 038.00 | 21 214.00 | 725 824.00 | 747 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DH Report à nouveau | 10 870.00 | -12 946.00 | | 10 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 174.00 | 43 366.00 | | 52 174.00 |
DL TOTAL (I) | 265 825.00 | 233 202.00 | | 265 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 337.00 | 320.00 | | 18 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 855.00 | 466 358.00 | | 431 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 806.00 | 15 696.00 | | 9 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 999.00 | 482 374.00 | | 459 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 824.00 | 715 576.00 | | 725 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 999.00 | 482 374.00 | | 459 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 897.00 | | 1 430 897.00 | 1 430 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 897.00 | | 1 430 897.00 | 1 430 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 027.00 | 34 122.00 | | 32 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 076.00 | 1 433 820.00 | | 1 433 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 902.00 | 1 390 454.00 | | 1 380 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 174.00 | 43 366.00 | | 52 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 265.00 | | 583.00 | 151 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 265.00 | | 583.00 | 21 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 972.00 | 242.00 | | 20 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 972.00 | 242.00 | | 20 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 855.00 | 431 855.00 | | 431 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 216 108.00 | | | 216 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | | | 796.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VI Groupe et associés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 553.00 | 221 553.00 | | 221 553.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 999.00 | 459 999.00 | | 459 999.00 |