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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 136.00 | 81 049.00 | 86.00 | 81 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 170.00 | 108 083.00 | 86.00 | 108 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
BZ Autres créances | 257 571.00 | | 257 571.00 | 257 571.00 |
CF Disponibilités | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 403.00 | | 393 403.00 | 393 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 573.00 | 108 083.00 | 393 490.00 | 501 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 248 858.00 | 278 831.00 | | 248 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 895.00 | -29 973.00 | | 3 895.00 |
DL TOTAL (I) | 307 758.00 | 303 863.00 | | 307 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 8 733.00 | | 5 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 182.00 | 55 310.00 | | 39 182.00 |
EA Autres dettes | 40 680.00 | 102 780.00 | | 40 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 731.00 | 166 890.00 | | 85 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 490.00 | 470 753.00 | | 393 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 731.00 | 166 890.00 | | 85 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 980.00 | | 141 980.00 | 141 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 980.00 | | 141 980.00 | 141 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 665.00 | -32 319.00 | | -22 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 512.00 | 120 195.00 | | 149 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 616.00 | 150 168.00 | | 145 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 895.00 | -29 973.00 | | 3 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 170.00 | | | 108 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 951.00 | | | 92 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 864.00 | 219.00 | | 107 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 645.00 | 219.00 | | 92 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
UX Autres créances clients | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
VB T. V. A. | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VC Groupe et associés | 249 995.00 | | | 249 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 272.00 | 356 272.00 | | 356 272.00 |
VW T.V.A. | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 731.00 | 85 731.00 | | 85 731.00 |