| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 944.00 | 63 906.00 | 38.00 | 63 944.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 362 230.00 | 16 142.00 | 346 088.00 | 362 230.00 |
AP Constructions | 539 023.00 | 93 492.00 | 445 531.00 | 539 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 339.00 | 795 930.00 | 224 409.00 | 1 020 339.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 431.00 | 341.00 | 60 090.00 | 60 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 129 574.00 | 980 177.00 | 5 149 397.00 | 6 129 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 292.00 | | 160 292.00 | 160 292.00 |
BZ Autres créances | 382 609.00 | | 382 609.00 | 382 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 426 811.00 | 47 225.00 | 7 379 586.00 | 7 426 811.00 |
CF Disponibilités | 292 962.00 | | 292 962.00 | 292 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 281 028.00 | 47 225.00 | 8 233 803.00 | 8 281 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 410 602.00 | 1 027 402.00 | 13 383 200.00 | 14 410 602.00 |
CU Autres participations | 4 042 083.00 | | 4 042 083.00 | 4 042 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 6 028 880.00 | 5 650 297.00 | | 6 028 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 465.00 | 807 583.00 | | 595 465.00 |
DK Provisions réglementées | 46 347.00 | 34 637.00 | | 46 347.00 |
DL TOTAL (I) | 12 070 692.00 | 11 892 518.00 | | 12 070 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 244.00 | 460 607.00 | | 685 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 432.00 | 483 358.00 | | 151 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 168.00 | 49 457.00 | | 45 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 371.00 | 209 970.00 | | 224 371.00 |
EA Autres dettes | 206 293.00 | 140 173.00 | | 206 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 508.00 | 1 343 564.00 | | 1 312 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 383 200.00 | 13 236 082.00 | | 13 383 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 170 902.00 | | 1 170 902.00 | 1 170 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 902.00 | | 1 170 902.00 | 1 170 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 889.00 | |
GE Autres charges | | | 18 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 073.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 28 980.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 29 280.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 981.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 709.00 | 6 702.00 | | 11 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 709.00 | 65 728.00 | | 11 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 709.00 | -36 448.00 | | -10 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 459.00 | -9 706.00 | | -5 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 488.00 | 2 166 557.00 | | 2 017 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 023.00 | 1 358 974.00 | | 1 422 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 465.00 | 807 583.00 | | 595 465.00 |