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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 730.00 | 137 586.00 | 144.00 | 137 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CF Disponibilités | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 049.00 | 185 680.00 | 52 369.00 | 238 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 46 445.00 | 1.00 | | 46 445.00 |
242 Autres charges externes. | 38 996.00 | 67 491.00 | | 38 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | 782.00 | | 1 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
252 Charges sociales | | 892.00 | | |
262 Autres charges | 22 379.00 | 4.00 | | 22 379.00 |
280 Produits financiers | | 41.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 521.00 | 1 811.00 | | 27 521.00 |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
DG Autres réserves | 183 684.00 | 183 684.00 | | 183 684.00 |
DH Report à nouveau | -828 888.00 | -830 700.00 | | -828 888.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 985.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 811.00 | 185 119.00 | | 195 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792.00 | 8 889.00 | | 1 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 369.00 | 82 074.00 | | 52 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 020.00 | 660.00 | | 185 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 811.00 | 195 811.00 | | 195 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 384.00 | 270 384.00 | | 270 384.00 |