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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890 327.00 | | 890 327.00 | 890 327.00 |
AP Constructions | 54 062.00 | 36 537.00 | 17 525.00 | 54 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 480.00 | 720.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 967.00 | 56 532.00 | 1 434.00 | 57 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 457.00 | 93 549.00 | 938 907.00 | 1 032 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 939.00 | | 109 939.00 | 109 939.00 |
BZ Autres créances | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
CF Disponibilités | 110 548.00 | | 110 548.00 | 110 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 348.00 | | 252 348.00 | 252 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 806.00 | 93 549.00 | 1 191 256.00 | 1 284 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 528 472.00 | | | 528 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
DL TOTAL (I) | 894 248.00 | | | 894 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 942.00 | | | 76 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 176.00 | | | 57 176.00 |
EA Autres dettes | 110 548.00 | | | 110 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 007.00 | | | 297 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 256.00 | | | 1 191 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 179.00 | | | 295 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 832.00 | | | 61 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 621.00 | | 1 443 621.00 | 1 443 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 621.00 | | 1 443 621.00 | 1 443 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 967.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 596.00 | | | -3 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 120.00 | | | 1 468 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 343.00 | | | 1 421 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 290.00 | | 15 167.00 | 1 017 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 327.00 | | | 908 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 062.00 | | 15 167.00 | 98 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 582.00 | 5 967.00 | | 87 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 582.00 | 5 967.00 | | 87 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 548.00 | 110 548.00 | | 110 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 109 939.00 | | | 109 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 832.00 | 61 832.00 | | 61 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 109.00 | 13 281.00 | 1 828.00 | 15 109.00 |
VI Groupe et associés | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 794.00 | | | 75 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 699.00 | 141 799.00 | 10 900.00 | 152 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 007.00 | 295 179.00 | 1 828.00 | 297 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 291.00 | | | 47 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
ST Autres comptes | 177 004.00 | | | 177 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 254.00 | | | 151 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 010.00 | | | 359 010.00 |