| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
AP Constructions | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 316.00 | 5 288.00 | 28.00 | 5 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 688.00 | 80 355.00 | 54 333.00 | 134 688.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 044.00 | 86 932.00 | 67 112.00 | 154 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BN En cours de production de biens | 110 120.00 | | 110 120.00 | 110 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 1 154 599.00 | | 1 154 599.00 | 1 154 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 285.00 | 4 672.00 | 3 419 613.00 | 3 424 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 329.00 | 91 604.00 | 3 486 725.00 | 3 578 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 405 700.00 | 323 800.00 | | 405 700.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 72.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 522.00 | 731 832.00 | | 488 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 226.00 | 1 385 705.00 | | 1 224 226.00 |
DP Provisions pour risques | 107 867.00 | 89 801.00 | | 107 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 867.00 | 89 801.00 | | 107 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 345.00 | 342 422.00 | | 435 345.00 |
EA Autres dettes | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 122.00 | 488 288.00 | | 530 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 632.00 | 1 617 637.00 | | 2 154 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 725.00 | 3 093 142.00 | | 3 486 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 632.00 | 1 617 637.00 | | 2 154 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 197 632.00 | |
FM Production stockée | | | 22 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 390 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 845 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 893.00 | |
GE Autres charges | | | 7 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 671 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 833.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 2 833.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 744.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 482.00 | 744.00 | | 3 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | 2 089.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 814.00 | 346 267.00 | | 230 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 394 079.00 | 6 360 470.00 | | 7 394 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905 558.00 | 5 628 638.00 | | 6 905 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 522.00 | 731 832.00 | | 488 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 001.00 | | 6 920.00 | 162 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 877.00 | 154 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 577.00 | 141 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 850.00 | | 2 920.00 | 149 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 4 000.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 445.00 | 12 386.00 | 8 900.00 | 83 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 345.00 | 12 386.00 | 8 900.00 | 83 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 800.00 | 107 866.00 | 89 800.00 | 89 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 800.00 | 107 866.00 | 89 800.00 | 89 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 759.00 | 91 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 349.00 | 1 148 349.00 | | 1 148 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 934.00 | 112 934.00 | | 112 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 121.00 | 530 121.00 | | 530 121.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 185.00 | | | 1 702 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VB T. V. A. | 156 188.00 | | | 156 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 412.00 | | | 146 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 473.00 | | | 134 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 028.00 | 2 158 528.00 | 1 500.00 | 2 160 028.00 |
VW T.V.A. | 277 724.00 | 277 724.00 | | 277 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 632.00 | 2 154 632.00 | | 2 154 632.00 |