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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 112.00 | | 121 112.00 | 121 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 994.00 | 2 605.00 | 2 389.00 | 4 994.00 |
BZ Autres créances | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CF Disponibilités | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 912.00 | 2 605.00 | 6 307.00 | 8 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 024.00 | 2 605.00 | 127 419.00 | 130 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 101 112.00 | | 101 112.00 | 101 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 067.00 | 24 399.00 | | 25 067.00 |
DL TOTAL (I) | 35 067.00 | 34 399.00 | | 35 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 591.00 | 18 493.00 | | 11 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 478.00 | 59 891.00 | | 56 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 2 684.00 | | 1 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 967.00 | 13 059.00 | | 22 967.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 352.00 | 94 127.00 | | 92 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 419.00 | 128 526.00 | | 127 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 432.00 | 152 527.00 | | 213 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 824.00 | 65 000.00 | | 55 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 758.00 | 40 601.00 | | 30 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 067.00 | 24 399.00 | | 25 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 112.00 | | | 121 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 112.00 | | | 121 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424.00 | 167.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424.00 | 167.00 | | 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VI Groupe et associés | 56 478.00 | 56 478.00 | | 56 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VW T.V.A. | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 352.00 | 92 352.00 | | 92 352.00 |