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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 808.00 | 3 549.00 | 6 258.00 | 9 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 513.00 | 100 088.00 | 222 426.00 | 322 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 619.00 | 103 637.00 | 228 982.00 | 332 619.00 |
BT Marchandises | 160 331.00 | | 160 331.00 | 160 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 770.00 | | 66 770.00 | 66 770.00 |
BZ Autres créances | 45 973.00 | | 45 973.00 | 45 973.00 |
CF Disponibilités | 153 494.00 | | 153 494.00 | 153 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 319.00 | | 823 319.00 | 823 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 938.00 | 103 637.00 | 1 052 301.00 | 1 155 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 897 788.00 | 893 955.00 | | 897 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 343.00 | 3 833.00 | | 15 343.00 |
DL TOTAL (I) | 930 731.00 | 915 388.00 | | 930 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 661.00 | 5 750.00 | | 4 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 805.00 | 60 505.00 | | 84 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 105.00 | 31 699.00 | | 32 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 570.00 | 97 974.00 | | 121 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 301.00 | 1 013 362.00 | | 1 052 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 799.00 | | 24 535.00 | 359 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 714.00 | 332 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 714.00 | 332 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 501.00 | | 24 535.00 | 359 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 477.00 | 63 823.00 | 20 663.00 | 60 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 477.00 | 63 823.00 | 20 663.00 | 60 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 805.00 | 84 805.00 | | 84 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 66 770.00 | | | 66 770.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VI Groupe et associés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 494.00 | 119 494.00 | | 119 494.00 |
VW T.V.A. | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 570.00 | 121 570.00 | | 121 570.00 |