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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 283.00 | | 134 283.00 | 134 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 092.00 | 9 224.00 | 9 868.00 | 19 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 375.00 | 9 224.00 | 144 151.00 | 153 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
060 Stock marchandises | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
072 Créances – Autres | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
084 Disponibilités | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 444.00 | | 48 444.00 | 48 444.00 |
110 Total général Actif | 201 820.00 | 9 224.00 | 192 596.00 | 201 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 602.00 | | | 218 602.00 |
230 Autres produits | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 873.00 | | | 226 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -626.00 | | | -626.00 |
242 Autres charges externes. | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 087.00 | | | 121 087.00 |
252 Charges sociales | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
262 Autres charges | 335.00 | | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 543.00 | | | 216 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
294 Charges financières | 291.00 | | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 375.00 | | | 153 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |