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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 194.00 | 242.00 | 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 385.00 | 26 216.00 | 20 169.00 | 46 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 401.00 | 26 410.00 | 21 991.00 | 48 401.00 |
BN En cours de production de biens | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 960.00 | 12 068.00 | 46 892.00 | 58 960.00 |
BZ Autres créances | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CF Disponibilités | 153 931.00 | | 153 931.00 | 153 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 284.00 | 12 068.00 | 234 216.00 | 246 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 685.00 | 38 478.00 | 256 207.00 | 294 685.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 31 083.00 | 47 376.00 | | 31 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 870.00 | -16 293.00 | | -35 870.00 |
DL TOTAL (I) | 4 413.00 | 40 283.00 | | 4 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 121.00 | 25 373.00 | | 17 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 010.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 618.00 | 28 937.00 | | 66 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 773.00 | 41 782.00 | | 52 773.00 |
EA Autres dettes | 28 453.00 | 21 610.00 | | 28 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 675.00 | | | 85 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 795.00 | 140 712.00 | | 251 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 207.00 | 180 995.00 | | 256 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 115.00 | 140 712.00 | | 239 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 383 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 884.00 | |
FM Production stockée | | | 24 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 3 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | 3 959.00 | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 713.00 | 205 845.00 | | 503 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 583.00 | 222 139.00 | | 539 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 870.00 | -16 293.00 | | -35 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 094.00 | | 5 846.00 | 48 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 539.00 | 48 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 539.00 | 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 539.00 | | 436.00 | 5 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 475.00 | | 3 911.00 | 42 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 1 500.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 589.00 | 10 960.00 | 5 139.00 | 20 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 139.00 | 194.00 | 5 139.00 | 5 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 450.00 | 10 767.00 | | 15 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 675.00 | 85 675.00 | | 85 675.00 |
UX Autres créances clients | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 121.00 | 6 748.00 | 10 372.00 | 17 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657.00 | | | 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 028.00 | 67 028.00 | 1.00 | 67 028.00 |
VW T.V.A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 641.00 | 240 269.00 | 10 372.00 | 250 641.00 |