| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 403.00 | 15 738.00 | 1 665.00 | 17 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 797.00 | 15 738.00 | 10 059.00 | 25 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
072 Créances – Autres | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
084 Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
110 Total général Actif | 60 142.00 | 15 738.00 | 44 404.00 | 60 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 803.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 588.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 33 158.00 | 13 669.00 | | 33 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 938.00 | 130 495.00 | | 131 938.00 |
222 Production stockée | -586.00 | 586.00 | | -586.00 |
230 Autres produits | | 48.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 511.00 | 144 798.00 | | 164 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 471.00 | 19 806.00 | | 42 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 296.00 | 159.00 | | -9 296.00 |
242 Autres charges externes. | 35 354.00 | 41 221.00 | | 35 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | 733.00 | | 716.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 901.00 | 77 500.00 | | 61 901.00 |
252 Charges sociales | 8 033.00 | 9 215.00 | | 8 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 012.00 | 896.00 | | 1 012.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 3 238.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 247.00 | 152 769.00 | | 140 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 264.00 | -7 971.00 | | 24 264.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
294 Charges financières | 4 804.00 | 4 832.00 | | 4 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 272.00 | 124.00 | | 9 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 688.00 | -12 924.00 | | 19 688.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 912.00 | | | 912.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |