| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 898 081.00 | | 898 081.00 | 898 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 978.00 | 37 075.00 | 22 903.00 | 59 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 669.00 | 37 075.00 | 922 594.00 | 959 669.00 |
BT Marchandises | 80 093.00 | | 80 093.00 | 80 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 398.00 | 2 074.00 | 35 324.00 | 37 398.00 |
BZ Autres créances | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 246.00 | 2 074.00 | 154 172.00 | 156 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 915.00 | 39 150.00 | 1 076 766.00 | 1 115 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 382 920.00 | 308 615.00 | | 382 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 120.00 | 74 305.00 | | 35 120.00 |
DL TOTAL (I) | 423 539.00 | 388 420.00 | | 423 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 274.00 | 295 648.00 | | 147 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 095.00 | 63 914.00 | | 81 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 180.00 | 267 417.00 | | 357 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 564.00 | 37 240.00 | | 30 564.00 |
EA Autres dettes | 37 113.00 | 34 590.00 | | 37 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 226.00 | 698 810.00 | | 653 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 766.00 | 1 087 229.00 | | 1 076 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 226.00 | 552 391.00 | | 653 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 095.00 | 81 095.00 | | 81 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 180.00 | 357 180.00 | | 357 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 208.00 | 44 598.00 | 1 610.00 | 46 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 226.00 | 653 226.00 | | 653 226.00 |