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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 785.00 | 79 124.00 | 74 661.00 | 153 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 989.00 | 81 329.00 | 74 661.00 | 155 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
072 Créances – Autres | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
084 Disponibilités | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
110 Total général Actif | 170 709.00 | 81 329.00 | 89 380.00 | 170 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 865.00 | 27 741.00 | | 26 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 865.00 | 27 741.00 | | 26 865.00 |
242 Autres charges externes. | 3 968.00 | 4 576.00 | | 3 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | 623.00 | | 724.00 |
252 Charges sociales | 939.00 | 706.00 | | 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 609.00 | 12 585.00 | | 12 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 240.00 | 18 490.00 | | 18 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 626.00 | 9 251.00 | | 8 626.00 |
294 Charges financières | 1 904.00 | 2 313.00 | | 1 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 041.00 | | 1 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 714.00 | 5 897.00 | | 5 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 606.00 | | | 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 969.00 | | | 155 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 606.00 | | | 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 506.00 | | | 506.00 |