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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 900.00 | 4 376.00 | 29 524.00 | 33 900.00 |
AP Constructions | 1 987 618.00 | 797 424.00 | 1 190 193.00 | 1 987 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 323.00 | 678 790.00 | 394 533.00 | 1 073 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 376.00 | 140 615.00 | 119 761.00 | 260 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 005.00 | 1 621 205.00 | 1 737 799.00 | 3 359 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 944.00 | | 384 944.00 | 384 944.00 |
BN En cours de production de biens | 473 636.00 | | 473 636.00 | 473 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 930.00 | | 63 930.00 | 63 930.00 |
BZ Autres créances | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 128 116.00 | | 128 116.00 | 128 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 375.00 | | 1 122 375.00 | 1 122 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 380.00 | 1 621 205.00 | 2 860 174.00 | 4 481 380.00 |
CU Autres participations | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 600.00 | | | 205 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
DH Report à nouveau | 371 397.00 | | | 371 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 268.00 | | | 310 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
DK Provisions réglementées | 107 373.00 | | | 107 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 368.00 | | | 1 052 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 595.00 | | | 290 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 535.00 | | | 1 155 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 067.00 | | | 258 067.00 |
EA Autres dettes | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 807.00 | | | 1 807 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 174.00 | | | 2 860 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 108.00 | | | 740 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 274.00 | | | 71 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302 450.00 | | 168 117.00 | 3 302 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 525.00 | 104 037.00 | 3 359 005.00 | 7 525.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 525.00 | 104 037.00 | 3 355 217.00 | 7 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 298 872.00 | | 167 906.00 | 3 298 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577.00 | | 211.00 | 3 577.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 229.00 | 410 738.00 | 91 761.00 | 1 302 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 229.00 | 410 738.00 | 91 761.00 | 1 302 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 698.00 | 38 003.00 | 3 327.00 | 72 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 722.00 | | 93 722.00 | 93 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 722.00 | | 93 722.00 | 93 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 420.00 | 38 003.00 | 97 049.00 | 166 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 003.00 | 3 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 122 499.00 | 188 647.00 | 761 984.00 | 1 122 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 597.00 | 58 597.00 | | 58 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 025.00 | 93 025.00 | | 93 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
UX Autres créances clients | 63 930.00 | | | 63 930.00 |
VB T. V. A. | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 274.00 | 71 274.00 | | 71 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 322.00 | 85 475.00 | 133 847.00 | 219 322.00 |
VI Groupe et associés | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 481.00 | | | 421 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 678.00 | 85 678.00 | | 85 678.00 |
VW T.V.A. | 87 434.00 | 87 434.00 | | 87 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 807.00 | 740 108.00 | 895 831.00 | 1 807 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
ST Autres comptes | 212 092.00 | | | 212 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 657.00 | | | 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 049.00 | | | 257 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 775.00 | | | 193 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 330.00 | | | 242 330.00 |