| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 078.00 | 98 444.00 | 19 633.00 | 118 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 388.00 | 85 233.00 | 8 154.00 | 93 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 811.00 | 183 678.00 | 28 132.00 | 211 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 214.00 | | 101 214.00 | 101 214.00 |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 999.00 | | 135 999.00 | 135 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 810.00 | 183 678.00 | 164 132.00 | 347 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
DH Report à nouveau | -20 598.00 | -16 312.00 | | -20 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140.00 | -4 286.00 | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 21 378.00 | 21 238.00 | | 21 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 566.00 | 41 696.00 | | 26 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 683.00 | 32 204.00 | | 56 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 635.00 | 14 133.00 | | 19 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 868.00 | 33 243.00 | | 39 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 753.00 | 121 278.00 | | 142 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 132.00 | 142 516.00 | | 164 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 757.00 | 94 712.00 | | 131 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 324 084.00 | | 324 084.00 | 324 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 084.00 | | 324 084.00 | 324 084.00 |
FM Production stockée | | | -14 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 403.00 | 2 098.00 | | 1 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 976.00 | 321 718.00 | | 310 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 835.00 | 326 004.00 | | 310 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140.00 | -4 286.00 | | 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 755.00 | | 3 056.00 | 208 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 416.00 | | 3 050.00 | 208 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | 6.00 | 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 950.00 | 13 727.00 | | 169 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 950.00 | 13 727.00 | | 169 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
UX Autres créances clients | 101 214.00 | | | 101 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 566.00 | 15 569.00 | 10 996.00 | 26 566.00 |
VI Groupe et associés | 56 683.00 | 56 683.00 | | 56 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 741.00 | 101 741.00 | | 101 741.00 |
VW T.V.A. | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 753.00 | 131 757.00 | 10 996.00 | 142 753.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | 269.00 | | 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 188.00 | 3 798.00 | | 3 188.00 |
ST Autres comptes | 36 279.00 | 41 680.00 | | 36 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 597.00 | 5 948.00 | | 8 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 072.00 | 3 288.00 | | 1 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | 468.00 | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 833.00 | 737.00 | | 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 873.00 | 45 377.00 | | 47 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 137.00 | 54 716.00 | | 49 137.00 |