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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 123.00 | 20 137.00 | 985.00 | 21 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 753.00 | 66 571.00 | 31 183.00 | 97 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 392.00 | 90 954.00 | 52 438.00 | 143 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 366.00 | 742.00 | 197 624.00 | 198 366.00 |
BZ Autres créances | 80 728.00 | | 80 728.00 | 80 728.00 |
CF Disponibilités | 186 422.00 | | 186 422.00 | 186 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 470.00 | 742.00 | 469 728.00 | 470 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 863.00 | 91 697.00 | 522 166.00 | 613 863.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 866.00 | 62 857.00 | | 110 866.00 |
DH Report à nouveau | | -10.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 320.00 | 48 019.00 | | 42 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 604.00 | 14 878.00 | | 16 604.00 |
DL TOTAL (I) | 180 789.00 | 136 743.00 | | 180 789.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 898.00 | 38 882.00 | | 36 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 852.00 | 35 123.00 | | 43 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 043.00 | 230 232.00 | | 231 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 21 583.00 | 34 884.00 | | 21 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 377.00 | 339 121.00 | | 337 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 166.00 | 479 864.00 | | 522 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 430.00 | 302 222.00 | | 306 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 604.00 | | 668 604.00 | 668 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 604.00 | | 668 604.00 | 668 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243.00 | |
FQ Autres produits | | | -20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 874.00 | 4 428.00 | | 7 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 874.00 | 7 633.00 | | 7 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 416.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 416.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 515.00 | 7 217.00 | | 7 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 4 196.00 | | 3 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 944.00 | 968 067.00 | | 925 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 623.00 | 920 048.00 | | 883 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 320.00 | 48 019.00 | | 42 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 934.00 | 18 489.00 | | 17 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 806.00 | | | 141 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 967.00 | | | 121 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 837.00 | 12 767.00 | 14 650.00 | 92 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 591.00 | 12 767.00 | 14 650.00 | 88 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 366.00 | | | 198 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 898.00 | 5 951.00 | 30 947.00 | 36 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 728.00 | | | 80 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 002.00 | 284 048.00 | 9 954.00 | 294 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 377.00 | 306 430.00 | 30 947.00 | 337 377.00 |