| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 979.00 | 48 430.00 | 40 549.00 | 88 979.00 |
040 Immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 544.00 | 48 430.00 | 190 114.00 | 238 544.00 |
060 Stock marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
072 Créances – Autres | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
084 Disponibilités | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
110 Total général Actif | 264 689.00 | 48 430.00 | 216 259.00 | 264 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 936.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 803.00 | 195 349.00 | | 195 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 803.00 | 195 349.00 | | 195 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 118.00 | 58 765.00 | | 54 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 365.00 | 603.00 | | 365.00 |
242 Autres charges externes. | 59 483.00 | 63 216.00 | | 59 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | 672.00 | | 1 892.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 690.00 | 37 002.00 | | 25 690.00 |
252 Charges sociales | 6 466.00 | 14 332.00 | | 6 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 419.00 | 11 538.00 | | 10 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 433.00 | 186 127.00 | | 158 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 370.00 | 9 222.00 | | 37 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 266.00 | 2 000.00 | | 2 266.00 |
294 Charges financières | 2 117.00 | 3 655.00 | | 2 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 74.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | 930.00 | | 5 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 134.00 | 6 563.00 | | 32 134.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 608.00 | | | 214 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 936.00 | | | 23 936.00 |