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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 325 755.00 | | 325 755.00 | 325 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CF Disponibilités | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 064.00 | | 374 064.00 | 374 064.00 |
CU Autres participations | 325 755.00 | | 325 755.00 | 325 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 875.00 | 108 568.00 | | 127 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 441.00 | 19 307.00 | | -2 441.00 |
DL TOTAL (I) | 224 434.00 | 226 875.00 | | 224 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 701.00 | 83 381.00 | | 139 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 9 299.00 | | 3 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 777.00 | 17 156.00 | | 6 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 630.00 | 109 836.00 | | 149 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 064.00 | 336 711.00 | | 374 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 630.00 | 109 836.00 | | 149 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 063.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 433 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 433 648.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 413 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 413 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 487 648.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 441.00 | 468 341.00 | | 32 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 441.00 | 19 307.00 | | -2 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 755.00 | | | 275 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 755.00 | | | 275 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 501.00 | 124 501.00 | | 124 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VI Groupe et associés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494.00 | | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 630.00 | 149 630.00 | | 149 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | 1 002.00 | | 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 986.00 | 2 691.00 | | 2 986.00 |
ST Autres comptes | 177.00 | 149.00 | | 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 5 400.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 685.00 | 1 002.00 | | 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | 10 800.00 | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 831.00 | 698.00 | | 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 163.00 | 8 239.00 | | 3 163.00 |