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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908 654.00 | 1 825 596.00 | 83 058.00 | 1 908 654.00 |
AH Fonds commercial | 1 683 943.00 | | 1 683 943.00 | 1 683 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 298 256.00 | 2 042 451.00 | 1 255 804.00 | 3 298 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
BF Prêts | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507 890.00 | | 507 890.00 | 507 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 117 264.00 | 23 228 680.00 | 56 888 583.00 | 80 117 264.00 |
BT Marchandises | 2 973 574.00 | 773 022.00 | 2 200 552.00 | 2 973 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 266 035.00 | 14 083.00 | 14 251 952.00 | 14 266 035.00 |
BZ Autres créances | 13 900 846.00 | | 13 900 846.00 | 13 900 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 10 781 385.00 | | 10 781 385.00 | 10 781 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 032.00 | | 413 032.00 | 413 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 334 877.00 | 787 105.00 | 41 547 772.00 | 42 334 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 452 142.00 | 24 015 786.00 | 98 436 356.00 | 122 452 142.00 |
CU Autres participations | 72 693 735.00 | 19 355 545.00 | 53 338 189.00 | 72 693 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 5 576 532.00 | 5 576 532.00 | | 5 576 532.00 |
DH Report à nouveau | 50 564 518.00 | 44 569 441.00 | | 50 564 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 914 011.00 | 5 995 077.00 | | 1 914 011.00 |
DL TOTAL (I) | 74 555 061.00 | 72 641 050.00 | | 74 555 061.00 |
DP Provisions pour risques | 238 000.00 | 163 000.00 | | 238 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 892 129.00 | 848 146.00 | | 892 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 130 129.00 | 1 011 146.00 | | 1 130 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 001 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 347 609.00 | 14 127 080.00 | | 13 347 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 458 353.00 | 6 221 327.00 | | 4 458 353.00 |
EA Autres dettes | 3 930 896.00 | 5 292 946.00 | | 3 930 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 014 304.00 | 54 440.00 | | 1 014 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 751 164.00 | 31 697 204.00 | | 22 751 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 436 356.00 | 105 349 401.00 | | 98 436 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 055 341.00 | 25 898 382.00 | 142 953 724.00 | 117 055 341.00 |
FG Production vendue services | 4 219 955.00 | 25 137 202.00 | 29 357 157.00 | 4 219 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 275 296.00 | 51 035 585.00 | 172 310 881.00 | 121 275 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 180 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 536 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 344 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 154 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 578 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 340 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 408 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 116.00 | |
GE Autres charges | | | 32 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 751 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 785 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 345 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 444 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 467.00 | 92.00 | | 12 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 612.00 | 5 816.00 | | 31 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 080.00 | 5 909.00 | | 44 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 580.00 | -5 908.00 | | -41 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 189.00 | 696 062.00 | | 11 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 193.00 | 3 532 977.00 | | 478 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 548 947.00 | 278 823 808.00 | | 216 548 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 634 936.00 | 272 828 730.00 | | 214 634 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 914 011.00 | 5 995 077.00 | | 1 914 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 214 648.00 | | 1 040 312.00 | 79 214 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 944.00 | 73 206 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 696.00 | 80 117 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 891.00 | 3 592 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 861.00 | 3 317 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 384 861.00 | | 250 628.00 | 3 384 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 700.00 | | 780 113.00 | 2 618 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 211 086.00 | | 9 570.00 | 73 211 086.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292 872.00 | 560 897.00 | 42 891.00 | 3 292 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653 703.00 | 214 783.00 | 42 891.00 | 1 653 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 168.00 | 346 114.00 | | 1 639 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 011 146.00 | 206 118.00 | | 1 011 146.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 700 399.00 | 72 623.00 | | 700 399.00 |
6T Sur comptes clients | 28 470.00 | 1 185.00 | | 28 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 802 046.00 | 3 419 750.00 | | 16 802 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 813 193.00 | 3 625 866.00 | | 17 813 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 904.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 345 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 347 609.00 | 13 347 609.00 | | 13 347 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 489 817.00 | 1 489 817.00 | | 1 489 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 350 382.00 | 2 350 382.00 | | 2 350 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 930 896.00 | 3 930 896.00 | | 3 930 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 014 304.00 | 1 014 304.00 | | 1 014 304.00 |
UP Prêts | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507 890.00 | 500.00 | | 507 890.00 |
UX Autres créances clients | 14 249 135.00 | | | 14 249 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | | | 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VB T. V. A. | 4 883 916.00 | | | 4 883 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 955 080.00 | | | 955 080.00 |
VP Divers | 349 695.00 | | | 349 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 906.00 | 604 906.00 | | 604 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 711 250.00 | | | 7 711 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 032.00 | | | 413 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 091 290.00 | 28 583 900.00 | 507 390.00 | 29 091 290.00 |
VW T.V.A. | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 751 164.00 | 22 751 164.00 | | 22 751 164.00 |