| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 089.00 | 53 532.00 | 3 557.00 | 57 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 185.00 | 53 532.00 | 26 653.00 | 80 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 141 061.00 | | 141 061.00 | 141 061.00 |
BZ Autres créances | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 016.00 | | 54 016.00 | 54 016.00 |
CF Disponibilités | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 475.00 | | 229 475.00 | 229 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 660.00 | 53 532.00 | 256 128.00 | 309 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 774.00 | | | 145 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 849.00 | | | -2 849.00 |
DL TOTAL (I) | 197 925.00 | | | 197 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 128.00 | | | 256 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 946.00 | | 236 946.00 | 236 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 946.00 | | 236 946.00 | 236 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 525.00 | | | 245 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 374.00 | | | 248 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 849.00 | | | -2 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 185.00 | | 108.00 | 88 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 108.00 | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 108.00 | 80 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 381.00 | | 108.00 | 8 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 492.00 | 2 041.00 | | 51 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 492.00 | 2 041.00 | | 51 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VP Divers | 324.00 | | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 774.00 | 4 663.00 | 111.00 | 4 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
ST Autres comptes | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
ZE Dividendes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 159.00 | | | 31 159.00 |