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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 014.00 | | 168 014.00 | 168 014.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 538.00 | 8 525.00 | 10 013.00 | 18 538.00 |
040 Immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 461.00 | 8 525.00 | 197 936.00 | 206 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
072 Créances – Autres | 78 957.00 | | 78 957.00 | 78 957.00 |
084 Disponibilités | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 022.00 | | 96 022.00 | 96 022.00 |
110 Total général Actif | 302 483.00 | 8 525.00 | 293 958.00 | 302 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 154.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 080.00 | | | 261 080.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 085.00 | | | 261 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 442.00 | | | 94 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
242 Autres charges externes. | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 871.00 | | | 79 871.00 |
252 Charges sociales | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 037.00 | | | 235 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
294 Charges financières | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 454.00 | | | 204 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |