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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 21 310.00 | 24 689.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 461 034.00 | | 461 034.00 | 461 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 601.00 | 36 458.00 | 32 143.00 | 68 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 756.00 | 193 469.00 | 265 286.00 | 458 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 072.00 | 251 239.00 | 812 833.00 | 1 064 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BT Marchandises | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BZ Autres créances | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
CF Disponibilités | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 120.00 | | 66 120.00 | 66 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 193.00 | 251 239.00 | 878 954.00 | 1 130 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 73 995.00 | | | 73 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
DL TOTAL (I) | 179 971.00 | | | 179 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 450.00 | | | 409 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 047.00 | | | 151 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 173.00 | | | 78 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 311.00 | | | 60 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 982.00 | | | 698 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 954.00 | | | 878 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 660.00 | | | 454 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 073.00 | | | 1 064 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 034.00 | | | 507 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 358.00 | | | 527 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 532.00 | 58 707.00 | | 192 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 199.00 | 5 111.00 | | 16 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 332.00 | 53 596.00 | | 176 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 173.00 | 78 173.00 | | 78 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 047.00 | 151 047.00 | | 151 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 224.00 | 138 902.00 | 244 322.00 | 383 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 728.00 | | | 111 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 158.00 | 40 988.00 | 29 170.00 | 70 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 983.00 | 454 661.00 | 244 322.00 | 698 983.00 |