| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 363.00 | 55 967.00 | 21 396.00 | 77 363.00 |
AH Fonds commercial | 54 724.00 | | 54 724.00 | 54 724.00 |
AP Constructions | 65 984.00 | 65 382.00 | 602.00 | 65 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 271.00 | 1 293 679.00 | 214 592.00 | 1 508 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 171.00 | 406 535.00 | 68 636.00 | 475 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 207 637.00 | 1 821 564.00 | 386 073.00 | 2 207 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 874 066.00 | | 1 874 066.00 | 1 874 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 330.00 | 161 325.00 | 1 950 005.00 | 2 111 330.00 |
BZ Autres créances | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 669.00 | | 80 669.00 | 80 669.00 |
CF Disponibilités | 305 989.00 | | 305 989.00 | 305 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 804.00 | 161 325.00 | 4 272 479.00 | 4 433 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 641 441.00 | 1 982 889.00 | 4 658 552.00 | 6 641 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 593 791.00 | 1 570 825.00 | | 1 593 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 590.00 | 22 967.00 | | 315 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 081.00 | 2 420 491.00 | | 2 736 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 296.00 | 202 316.00 | | 129 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 890.00 | 118 039.00 | | 131 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 221.00 | 1 180 699.00 | | 1 288 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 646.00 | 308 146.00 | | 359 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
EA Autres dettes | | 2 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 922 471.00 | 1 824 637.00 | | 1 922 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 552.00 | 4 266 828.00 | | 4 658 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 428.00 | 1 725 527.00 | | 1 859 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 739.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 767 222.00 | | 9 767 222.00 | 9 767 222.00 |
FG Production vendue services | 68 464.00 | | 68 464.00 | 68 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 835 686.00 | | 9 835 686.00 | 9 835 686.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 872 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 154 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 438 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 614.00 | 4 961.00 | | 5 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 167.00 | 18 239.00 | | 40 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 480.00 | 23 200.00 | | 67 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 311.00 | 2 696.00 | | 36 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 058.00 | 2 696.00 | | 60 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 423.00 | 20 504.00 | | 7 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 776.00 | | | 114 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 951 438.00 | 8 414 851.00 | | 9 951 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 635 848.00 | 8 391 884.00 | | 9 635 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 590.00 | 22 967.00 | | 315 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 342.00 | | 68 733.00 | 2 252 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 26 123.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 107 437.00 | 2 207 637.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 437.00 | 2 049 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 544.00 | | 6 544.00 | 125 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 675.00 | | 62 189.00 | 2 094 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 685.00 | 150 566.00 | 83 687.00 | 1 754 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 682.00 | 17 285.00 | | 38 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 003.00 | 133 281.00 | 83 687.00 | 1 716 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
6T Sur comptes clients | 105 324.00 | 79 943.00 | 23 942.00 | 105 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 324.00 | 79 943.00 | 23 942.00 | 105 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 024.00 | 79 943.00 | 45 642.00 | 127 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 943.00 | 23 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 221.00 | 1 288 221.00 | | 1 288 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 149.00 | 78 149.00 | | 78 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 892.00 | 118 892.00 | | 118 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 266.00 | 59 266.00 | | 59 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
UX Autres créances clients | 2 006 715.00 | | | 2 006 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 615.00 | | | 104 615.00 |
VB T. V. A. | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 683.00 | 10 229.00 | 3 454.00 | 13 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 613.00 | 56 024.00 | 59 589.00 | 115 613.00 |
VI Groupe et associés | 131 890.00 | 131 890.00 | | 131 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 780.00 | | | 113 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 079.00 | 2 167 079.00 | | 2 167 079.00 |
VW T.V.A. | 60 392.00 | 60 392.00 | | 60 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 471.00 | 1 859 428.00 | 63 043.00 | 1 922 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |