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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 211 360.00 | | 1 211 360.00 | 1 211 360.00 |
AN Terrains | 63 656.00 | 35 393.00 | 28 263.00 | 63 656.00 |
AP Constructions | 1 990 293.00 | 1 516 347.00 | 473 946.00 | 1 990 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 455.00 | 724 030.00 | 436 425.00 | 1 160 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 565.00 | 1 072 924.00 | 752 641.00 | 1 825 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 509.00 | | 81 509.00 | 81 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BF Prêts | 230 188.00 | | 230 188.00 | 230 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 073.00 | | 183 073.00 | 183 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 752 670.00 | 3 348 694.00 | 3 403 976.00 | 6 752 670.00 |
BN En cours de production de biens | 99 062.00 | | 99 062.00 | 99 062.00 |
BT Marchandises | 10 634 403.00 | 570 351.00 | 10 064 052.00 | 10 634 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 453 961.00 | 9 386.00 | 4 444 574.00 | 4 453 961.00 |
BZ Autres créances | 2 382 494.00 | | 2 382 494.00 | 2 382 494.00 |
CF Disponibilités | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 898.00 | | 68 898.00 | 68 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 640 762.00 | 579 738.00 | 17 061 025.00 | 17 640 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 393 432.00 | 3 928 431.00 | 20 465 001.00 | 24 393 432.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 052 000.00 | 2 052 000.00 | | 2 052 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 096 245.00 | 1 096 245.00 | | 1 096 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
DG Autres réserves | 1 328 124.00 | 1 176 572.00 | | 1 328 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 584.00 | 550 553.00 | | 590 584.00 |
DL TOTAL (I) | 5 272 153.00 | 5 080 569.00 | | 5 272 153.00 |
DP Provisions pour risques | 318 088.00 | 290 125.00 | | 318 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 422.00 | 290 125.00 | | 341 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 424 450.00 | 1 610 161.00 | | 2 424 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 852.00 | 265 809.00 | | 327 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 553 938.00 | 10 153 654.00 | | 10 553 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 875.00 | 1 362 286.00 | | 1 429 875.00 |
EA Autres dettes | 59 374.00 | 77 833.00 | | 59 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 777.00 | 56 400.00 | | 53 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 851 426.00 | 13 528 304.00 | | 14 851 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 465 001.00 | 18 898 998.00 | | 20 465 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 899 920.00 | | 44 899 920.00 | 44 899 920.00 |
FD Production vendue biens | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FG Production vendue services | 6 699 788.00 | | 6 699 788.00 | 6 699 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 599 992.00 | | 51 599 992.00 | 51 599 992.00 |
FM Production stockée | | | 37 977.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 527 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 405 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 823 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 326 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 173 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 501 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 208.00 | |
GE Autres charges | | | 524 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 680 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 918.00 | 76 918.00 | | 254 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 636.00 | 76 918.00 | | 255 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 066.00 | 185 032.00 | | 17 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 965.00 | 55 235.00 | | 251 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 032.00 | 240 267.00 | | 269 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 396.00 | -163 349.00 | | -13 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 289.00 | 35 946.00 | | 67 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 901.00 | 42 900.00 | | 101 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 871 079.00 | 51 299 016.00 | | 52 871 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 280 495.00 | 50 748 464.00 | | 52 280 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 584.00 | 550 553.00 | | 590 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 741 858.00 | | 546 617.00 | 6 741 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 752 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 121 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 206 381.00 | | 450 902.00 | 5 206 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 117.00 | | 95 715.00 | 324 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292 637.00 | 339 894.00 | 283 837.00 | 3 292 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292 637.00 | 339 894.00 | 283 837.00 | 3 292 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 125.00 | 327 208.00 | 275 911.00 | 290 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 125.00 | 327 208.00 | 275 911.00 | 290 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |