| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 028.00 | 182 156.00 | 14 873.00 | 197 028.00 |
AH Fonds commercial | 3 641 404.00 | | 3 641 404.00 | 3 641 404.00 |
AP Constructions | 984 215.00 | 461 219.00 | 522 996.00 | 984 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101 130.00 | 1 877 347.00 | 223 783.00 | 2 101 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 887.00 | 630 505.00 | 133 381.00 | 763 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 743 790.00 | 3 151 227.00 | 4 592 563.00 | 7 743 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 666.00 | | 60 666.00 | 60 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 610.00 | 4 731.00 | 134 879.00 | 139 610.00 |
BZ Autres créances | 289 100.00 | | 289 100.00 | 289 100.00 |
CF Disponibilités | 1 192 335.00 | | 1 192 335.00 | 1 192 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 390.00 | | 178 390.00 | 178 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 101.00 | 4 731.00 | 1 855 370.00 | 1 860 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 603 891.00 | 3 155 958.00 | 6 447 933.00 | 9 603 891.00 |
CU Autres participations | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 372.00 | 56 371.00 | | 56 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 841.00 | 606 777.00 | | 606 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
DG Autres réserves | 550 795.00 | 1 735 893.00 | | 550 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663 293.00 | 1 515 684.00 | | 1 663 293.00 |
DK Provisions réglementées | 11 773.00 | 11 856.00 | | 11 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 895 312.00 | 3 932 819.00 | | 2 895 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 740.00 | 101 000.00 | | 94 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 740.00 | 101 000.00 | | 94 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 641.00 | 1 560 341.00 | | 1 192 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 702.00 | 46 482.00 | | 1 060 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 635.00 | 145 724.00 | | 238 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 023.00 | 902 738.00 | | 935 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 970.00 | | |
EA Autres dettes | 30 880.00 | 38 398.00 | | 30 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 457 881.00 | 2 703 652.00 | | 3 457 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 447 933.00 | 6 737 471.00 | | 6 447 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 042.00 | 1 610 882.00 | | 2 495 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 488 141.00 | | 13 488 141.00 | 13 488 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 488 141.00 | | 13 488 141.00 | 13 488 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 611 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 061 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 731.00 | |
GE Autres charges | | | 20 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 999 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 611 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 586 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 848.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 140.00 | | | 196 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 559.00 | 14 324.00 | | 118 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 699.00 | 86 172.00 | | 314 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 090.00 | 20 070.00 | | 43 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 566.00 | | | 176 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 077.00 | 77 289.00 | | 65 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 733.00 | 97 359.00 | | 284 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 966.00 | -11 187.00 | | 29 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 127.00 | 158 870.00 | | 186 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766 891.00 | 684 557.00 | | 766 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 928 288.00 | 13 110 373.00 | | 13 928 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 264 995.00 | 11 594 689.00 | | 12 264 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 663 293.00 | 1 515 684.00 | | 1 663 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 694 235.00 | | 248 362.00 | 7 694 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 807.00 | 7 743 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 740.00 | 3 838 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 067.00 | 3 849 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 824 850.00 | | 151 323.00 | 3 824 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 814 280.00 | | 96 019.00 | 3 814 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 106.00 | | 1 020.00 | 55 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 911 666.00 | 261 803.00 | 22 241.00 | 2 911 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 133.00 | 10 022.00 | | 172 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739 532.00 | 251 780.00 | 22 241.00 | 2 739 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 856.00 | 17 937.00 | 18 020.00 | 11 856.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 000.00 | 47 140.00 | 53 400.00 | 101 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 283.00 | 4 731.00 | 6 283.00 | 6 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 422.00 | 4 731.00 | 53 422.00 | 53 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 278.00 | 69 808.00 | 124 842.00 | 166 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 731.00 | 6 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 077.00 | 118 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 635.00 | 238 635.00 | | 238 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 366.00 | 436 366.00 | | 436 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 346.00 | 366 346.00 | | 366 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
UX Autres créances clients | 130 147.00 | | | 130 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9.00 | | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 641.00 | 229 802.00 | 635 782.00 | 1 192 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 702.00 | 1 060 702.00 | | 1 060 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 389.00 | | | 461 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 380.00 | | | 73 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 311.00 | 132 311.00 | | 132 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 720.00 | | | 215 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 390.00 | | | 178 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 456.00 | 657 456.00 | | 657 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 457 881.00 | 2 495 042.00 | 635 782.00 | 3 457 881.00 |