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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 211 645.00 | | 211 645.00 | 211 645.00 |
BZ Autres créances | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 539.00 | | 240 539.00 | 240 539.00 |
CU Autres participations | 211 645.00 | | 211 645.00 | 211 645.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 203.00 | 28 808.00 | | 57 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 612.00 | 28 396.00 | | 28 612.00 |
DK Provisions réglementées | 8 149.00 | 5 820.00 | | 8 149.00 |
DL TOTAL (I) | 99 465.00 | 68 523.00 | | 99 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 257.00 | 130 718.00 | | 114 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 454.00 | 20 353.00 | | 21 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 531.00 | 2 841.00 | | 4 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 075.00 | 155 112.00 | | 141 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 539.00 | 223 635.00 | | 240 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 356.00 | 51 233.00 | | 44 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 329.00 | -2 329.00 | | -2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 775.00 | 78 250.00 | | 77 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 163.00 | 49 854.00 | | 49 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 612.00 | 28 396.00 | | 28 612.00 |