| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 3 110.00 | 490.00 | 3 600.00 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | 122 594.00 | 57 406.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 190.00 | 126 294.00 | 57 896.00 | 184 190.00 |
060 Stock marchandises | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 572.00 | 37 918.00 | 37 654.00 | 75 572.00 |
072 Créances – Autres | 258 764.00 | 255 222.00 | 3 542.00 | 258 764.00 |
084 Disponibilités | 71 177.00 | | 71 177.00 | 71 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 529.00 | 293 140.00 | 141 388.00 | 434 529.00 |
110 Total général Actif | 618 719.00 | 419 434.00 | 199 284.00 | 618 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | -356 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -233 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 284.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 426.00 | 13 777.00 | | 2 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 111.00 | 75 963.00 | | 73 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 116.00 | 1 759.00 | | 2 116.00 |
230 Autres produits | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 349.00 | 91 499.00 | | 82 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 387.00 | 26 416.00 | | 6 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 075.00 | -22 940.00 | | -6 075.00 |
242 Autres charges externes. | 17 554.00 | 19 186.00 | | 17 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | 1 267.00 | | 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 085.00 | 29 063.00 | | 34 085.00 |
252 Charges sociales | 7 235.00 | 7 552.00 | | 7 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 358.00 | 159.00 | | 2 358.00 |
262 Autres charges | 235.00 | 1.00 | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 640.00 | 61 903.00 | | 63 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 709.00 | 29 596.00 | | 18 709.00 |
280 Produits financiers | 9 256.00 | 4 114.00 | | 9 256.00 |
294 Charges financières | 9 452.00 | 209 454.00 | | 9 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | -244.00 | 80.00 | | -244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 756.00 | -175 824.00 | | 18 756.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 190.00 | | | 184 190.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |