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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 470.00 | 23 298.00 | 57 172.00 | 80 470.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 085.00 | 23 298.00 | 57 787.00 | 81 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
072 Créances – Autres | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
084 Disponibilités | 57 003.00 | | 57 003.00 | 57 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 268.00 | | 85 268.00 | 85 268.00 |
110 Total général Actif | 166 353.00 | 23 298.00 | 143 055.00 | 166 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 846.00 | 210 526.00 | | 325 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 153.00 | 1 000.00 | | 6 153.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 994.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 017.00 | 212 520.00 | | 332 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 660.00 | 62 617.00 | | 101 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 95.00 | 119.00 | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 82 793.00 | 57 080.00 | | 82 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | 1 027.00 | | 3 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 731.00 | 50 867.00 | | 86 731.00 |
252 Charges sociales | 23 360.00 | 11 926.00 | | 23 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 021.00 | 5 265.00 | | 17 021.00 |
262 Autres charges | 765.00 | 14.00 | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 488.00 | 188 916.00 | | 315 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 529.00 | 23 604.00 | | 16 529.00 |
294 Charges financières | 909.00 | 567.00 | | 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 2 235.00 | | 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 926.00 | 20 802.00 | | 14 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |