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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 333.00 | 6 722.00 | 611.00 | 7 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 337.00 | 6 222.00 | 29 115.00 | 35 337.00 |
040 Immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 486.00 | 12 944.00 | 89 542.00 | 102 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
072 Créances – Autres | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
084 Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
110 Total général Actif | 106 910.00 | 12 944.00 | 93 966.00 | 106 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 157.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -620.00 | | | -620.00 |
242 Autres charges externes. | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
252 Charges sociales | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
256 Dotations aux provisions | 22.00 | | | 22.00 |
262 Autres charges | 681.00 | | | 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 897.00 | | | 100 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 363.00 | | | -59 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 232.00 | | | 232.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 157.00 | | | -59 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 486.00 | | | 102 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 22.00 | | | 22.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |